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Shepherd Kaplan Krochuk

Shepherd Kaplan Krochuk Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,67 %
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,2 Mio. $
Kapitalfluss
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,05 %
Position
388
Neu
102
Aufgestockt
57
Reduziert
72
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+9,5 Mio. $
2
CRC-Symbol
California Resources Corporation
CRC
+8,64 Mio. $
3
NFX-Symbol
Newfield Exploration
NFX
+7,84 Mio. $
4
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
+3,06 Mio. $
5
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+9,8 Mio. $
2
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+5,29 Mio. $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+3,08 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+2,61 Mio. $
5
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 61,31 %
2 Sonstiges 8,81 %
3 Gesundheitswesen 7,26 %
4 Finanzwesen 4,85 %
5 Immobilien 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PXD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
22 Mio. $ 5,47 %
145.419
-4.025
-3 % -631.513 $
2013 Q2
12 Quartale
CWEI
2
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
21,7 Mio. $ 5,39 %
790.324
+8.860
+1 % +189.150 $
2013 Q2
12 Quartale
CPE
3
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
19,3 Mio. $ 4,79 %
171.685
+7.522
+5 % +806.053 $
2014 Q2
8 Quartale
GPOR-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
16,5 Mio. $ 4,11 %
528.800
-11.660
-2 % -352.963 $
2013 Q2
12 Quartale
XEC
5
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
16,1 Mio. $ 3,99 %
134.543
-9.090
-6 % -1,02 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
EQT-Symbol
6
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3 %
286.262
-67.160
-19 % -2,61 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EGN
7
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
11,8 Mio. $ 2,92 %
243.836
+24.687
+11 % +1,07 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
CRZO
8
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
11,5 Mio. $ 2,86 %
321.145
-5.055
-2 % -180.620 $
2013 Q4
10 Quartale
SN-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
11,4 Mio. $ 2,83 %
1.612.690
-86.066
-5 % -664.929 $
2013 Q2
12 Quartale
CTRA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
10,8 Mio. $ 2,69 %
420.916
-128.490
-23 % -3,08 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CRC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
10,2 Mio. $ 2,55 %
839.458
+542.888
+183 % +8,64 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
CXO
12
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
9,9 Mio. $ 2,45 %
82.644
-3.740
-4 % -434.014 $
2014 Q1
9 Quartale
WPX
13
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
9,8 Mio. $ 2,44 %
+1.055.619
Neu +9,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AR-Symbol
14
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
9,27 Mio. $ 2,3 %
356.736
-9.443
-3 % -257.447 $
2013 Q4
10 Quartale
NFX-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
9,03 Mio. $ 2,24 %
+204.337
Neu +7,84 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BBG
16
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
8,53 Mio. $ 2,12 %
1.335.406
+157.870
+13 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
6,61 Mio. $ 1,64 %
45.650
– –
2013 Q2
12 Quartale
WLL
18
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
6,53 Mio. $ 1,62 %
2.350
+160
+7 % +529.178 $
2016 Q1
1 Quartal
VTLE-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
6,43 Mio. $ 1,6 %
30.686
-488
-2 % -107.593 $
2013 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
20
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
5,04 Mio. $ 1,25 %
34.800
+18.000
+107 % +2,57 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
RSPP
21
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
4,06 Mio. $ 1,01 %
116.486
-10.000
-8 % -323.016 $
2014 Q1
9 Quartale
MCF
22
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
3,62 Mio. $ 0,9 %
296.089
-11.980
-4 % -146.012 $
2015 Q2
4 Quartale
CIVI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
3,48 Mio. $ 0,86 %
15.496
+4.681
+43 % +1,4 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
EOG-Symbol
24
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,86 %
41.236
-13.400
-25 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CLR
25
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
3,35 Mio. $ 0,83 %
74.078
+15
+0 % +589 $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Heights Point Management
Heights Point Management New York 126 Mio. $ AUM
AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey 125 Mio. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMG Holdings
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut 125 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leo H. Evart Inc
Leo H. Evart Inc Redwood City, California 127 Mio. $ AUM
Cauble & Harre Wealth Management
Cauble & Harre Wealth Management Saint Louis, Missouri 125 Mio. $ AUM
DIG
Dauntless Investment Group Etna, New Hampshire 127 Mio. $ AUM 42,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alta Partners Management Company
Alta Partners Management Company Jackson, Wyoming 127 Mio. $ AUM 230,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 388 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Shepherd Kaplan Krochuk investierte 29,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WPX Energy, Inc.: 1.055.619 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Range Resources; sie wurde auf 9,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2016 war WPX Energy, Inc.: 1.055.619 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in California Resources Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2016 entfiel auf Range Resources und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in CNX Resources im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shepherd Kaplan Krochuk machen im Q2 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
  • Shepherd Kaplan Krochuk eröffnete 102 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Shepherd Kaplan Krochuk stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 402 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .