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ES
ETF Store Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
20,17%
Retorno est. (1 ano)
22,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,22%
Retorno est. (3 anos)
+55,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 8,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,97%
Posição
119
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 619 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 589 mil |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 250 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,77% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,49% |
| 4 | Saúde | 1,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,38 bi
| US$ 302 mil | 0,25% |
16.404
+222
| +1% | +US$ 3,98 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 299 mil | 0,25% |
1.034
-117
| -10% | -US$ 33,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 603 mi
| US$ 297 mil | 0,25% |
14.355
+3.063
| +27% | +US$ 63,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 296 mil | 0,25% |
14.447
+2.720
| +23% | +US$ 56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 291 mil | 0,24% |
4.927
+79
| +2% | +US$ 4,67 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 290 mil | 0,24% |
3.531
+91
| +3% | +US$ 7,48 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 280 mil | 0,23% |
4.008
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 275 mil | 0,23% |
1.677
+4
| +0,2% | +US$ 635 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 274 mil | 0,23% |
11.380
+504
| +5% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 273 mil | 0,23% |
2.668
+12
| +0,5% | +US$ 1,21 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 266 mil | 0,22% |
1.125
+3
| +0,3% | +US$ 689 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
87
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 265 mil | 0,22% |
3.200
-637
| -17% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 265 mil | 0,22% |
2.748
+17
| +0,6% | +US$ 1,62 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 254 mil | 0,21% |
+437
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$ 239 mi
| US$ 254 mil | 0,21% |
8.805
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 241 mil | 0,2% |
+106
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 241 mil | 0,2% |
1.524
-313
| -17% | -US$ 48,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 240 mil | 0,2% |
4.748
+91
| +2% | +US$ 4,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 240 mil | 0,2% |
+671
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 234 mil | 0,2% |
3.471
+71
| +2% | +US$ 4,57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 233 mil | 0,19% |
1.997
-43
| -2% | -US$ 5,87 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 232 mil | 0,19% |
311
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 232 mil | 0,19% |
+4.351
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 231 mil | 0,19% |
3.109
+13
| +0,4% | +US$ 957 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 224 mil | 0,19% |
+4.447
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ETF Store no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ETF Store detinha 119 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 16% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
ETF Store alocou US$ 8,94 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 ações no valor de US$ 2,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- A maior compra de ETF Store no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- ETF Store foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 754 mil.
- A maior redução de ETF Store em T2 2026 foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- ETF Store encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de ETF Store representam 47% de sua carteira de US$ 120 mi no T2 2026.
- ETF Store abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de ETF Store subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETF Store referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.