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ETF Store Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 20,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss %
7,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,97 %
Position
119
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+2,14 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+753.683 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+619.306 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+588.664 $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+574.039 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+2 Mio. $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+289.118 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+279.882 $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+275.624 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+250.287 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,77 %
2 Technologie 3,38 %
3 Basiskonsumgüter 2,49 %
4 Gesundheitswesen 1,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QYLD-Symbol
76
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
302.322 $ 0,25 %
16.404
+222
+1 % +3.975 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
77
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
299.119 $ 0,25 %
1.034
-117
-10 % -33.466 $
2021 Q4
18 Quartale
BSCY-Symbol
78
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
296.650 $ 0,25 %
14.355
+3.063
+27 % +63.481 $
2025 Q2
4 Quartale
BSCW-Symbol
79
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
296.298 $ 0,25 %
14.447
+2.720
+23 % +55.967 $
2025 Q1
5 Quartale
VGIT-Symbol
80
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
290.604 $ 0,24 %
4.927
+79
+2 % +4.668 $
2022 Q4
14 Quartale
SHY-Symbol
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
289.926 $ 0,24 %
3.531
+91
+3 % +7.482 $
2022 Q4
14 Quartale
SF-Symbol
82
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
279.638 $ 0,23 %
4.008
– –
2024 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
275.493 $ 0,23 %
1.677
+4
+0,2 % +635 $
2024 Q3
7 Quartale
PFE-Symbol
84
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
274.024 $ 0,23 %
11.380
+504
+5 % +13.184 $
2024 Q1
9 Quartale
SBUX-Symbol
85
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
272.679 $ 0,23 %
2.668
+12
+0,5 % +1.208 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
86
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
266.098 $ 0,22 %
1.125
+3
+0,3 % +689 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
87
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
265.120 $ 0,22 %
3.200
-637
-17 % -50.775 $
2025 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
88
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
265.008 $ 0,22 %
2.748
+17
+0,6 % +1.625 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
89
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
253.858 $ 0,21 %
+437
Neu +179.166 $
2026 Q2
0 Quartale
MLPB-Symbol
90
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
239 Mio. $
253.611 $ 0,21 %
8.805
– –
2024 Q1
9 Quartale
SNDK-Symbol
91
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
241.015 $ 0,2 %
+106
Neu +151.315 $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
240.768 $ 0,2 %
1.524
-313
-17 % -48.918 $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
93
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
240.097 $ 0,2 %
4.748
+91
+2 % +4.597 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
94
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
239.684 $ 0,2 %
+671
Neu +241.537 $
2026 Q2
0 Quartale
SPMD-Symbol
95
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
234.481 $ 0,2 %
3.471
+71
+2 % +4.568 $
2026 Q1
1 Quartal
PLTR-Symbol
96
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
232.990 $ 0,19 %
1.997
-43
-2 % -5.866 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
232.352 $ 0,19 %
311
– –
2025 Q3
3 Quartale
IONQ-Symbol
98
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
231.734 $ 0,19 %
+4.351
Neu +220.503 $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
99
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
231.120 $ 0,19 %
3.109
+13
+0,4 % +957 $
2026 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
100
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
224.072 $ 0,19 %
+4.447
Neu +220.440 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2 3
4
5

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AW
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RMF
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BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois 120 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ETF Store für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ETF Store 119 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

ETF Store investierte 8,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF; sie wurde auf 2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Store im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • ETF Store hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 753.683 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Store im Q2 2026 entfiel auf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • ETF Store hat seine Position in iShares Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.118 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Store machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • ETF Store eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ETF Store stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETF Store für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .