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ETF Store Portfolio-Positionen
AUM
122 Mio. $
Umschlag
9,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,8 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+621.169 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,82 %
Position
89
Neu
5
Aufgestockt
47
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+396.711 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+214.095 $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+203.322 $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+202.315 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+205.876 $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+199.404 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+195.221 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+176.756 $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+165.074 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,92 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,2 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,94 % |
| 5 | Technologie | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 16,19 % |
22.509
-340
| -1 % | -195.221 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 5,32 % |
80.624
-1.893
| -2 % | -101.397 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 4,54 % |
63.203
-201
| -0,3 % | -11.799 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 4,53 % |
119.727
-1.825
| -2 % | -59.141 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 4,18 % |
147.564
+4.831
| +3 % | +109.221 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 3,5 % |
123.874
-6.794
| -5 % | -165.074 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 3,48 % |
58.902
+7.809
| +15 % | +396.711 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 3,33 % |
24.149
-492
| -2 % | -58.037 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 3,01 % |
27.644
-1.921
| -6 % | -176.756 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 2,74 % |
101.678
-2.213
| -2 % | -50.781 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 2,34 % |
21.102
-588
| -3 % | -55.598 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 2,28 % |
24.762
-443
| -2 % | -34.894 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 2,18 % |
25.881
+538
| +2 % | +36.178 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 2,11 % |
18.109
-1.988
| -10 % | -199.404 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 2 % |
5.690
+10
| +0,2 % | +2.813 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
16
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,86 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,95 % |
42.233
+106
| +0,3 % | +3.971 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,65 % |
50.718
+2.820
| +6 % | +74.392 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,63 % |
22.627
-99
| -0,4 % | -6.135 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,46 % |
11.169
+1.814
| +19 % | +203.322 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,43 % |
44.612
+655
| +1 % | +17.215 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,43 % |
46.434
+4.836
| +12 % | +126.294 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,35 % |
2.119
+47
| +2 % | +23.375 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,25 % |
21.560
+679
| +3 % | +34.025 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 958.533 $ | 1,11 % |
10.635
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 828.199 $ | 0,96 % |
9.111
+53
| +0,6 % | +4.838 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ETF Store für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt ETF Store 89 Positionen im Wert von 86,3 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 81,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ETF Store für Q2 2025 weist 5 neu, 47 erhöht, 29 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 493 Aktien im Wert von 245.445 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 205.876 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ETF Store im Q2 2025 war Microsoft: 493 Aktien im Wert von 245.445 $.
- ETF Store hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 396.711 $.
- Der größte Positionsabbau von ETF Store im Q2 2025 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 199.404 $.
- ETF Store hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.876 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ETF Store machen im Q2 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,3 Mio. $ aus.
- ETF Store eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von ETF Store stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 86,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von ETF Store für Q2 2025 am 6. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .