Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ETF Store Portfolio-Positionen
AUM
122 Mio. $
Umschlag
9,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+3,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,45 %
Position
99
Neu
7
Aufgestockt
62
Reduziert
21
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,15 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+746.486 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+526.757 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+726.769 $ |
| 5 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+485.440 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,23 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,37 % |
| 4 | Energie | 1,77 % |
| 5 | Technologie | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 19,09 % |
59.620
+2.670
| +5 % | +1,13 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 7,52 % |
197.880
+15.020
| +8 % | +746.486 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 7,2 % |
216.112
+68.556
| +46 % | +3,15 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,3 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 4,06 % |
295.495
+8.568
| +3 % | +167.756 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 4,03 % |
320.403
-1.200
| -0,4 % | -19.813 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 3,8 % |
72.715
+448
| +0,6 % | +32.740 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 3,04 % |
41.901
+2.648
| +7 % | +252.138 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 3 % |
42.957
+1.630
| +4 % | +161.930 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,87 % |
177.490
+9.888
| +6 % | +230.070 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 2,82 % |
+34.765
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 2,75 % |
163.166
-81.204
| -33 % | -1,97 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,48 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,35 % |
142.719
-149.143
| -51 % | -3,55 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
65.136
+838
| +1 % | +42.351 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 3,06 Mio. $ | 2,15 % |
151.525
+26.006
| +21 % | +526.757 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,6 % |
78.795
-55.057
| -41 % | -1,52 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,53 % |
22.526
+630
| +3 % | +61.932 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCN
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 1,66 Mio. $ | 1,16 % |
78.033
+3.525
| +5 % | +74.527 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,13 % |
65.838
+3.084
| +5 % | +69.502 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 1,61 Mio. $ | 1,13 % |
77.878
+3.918
| +5 % | +80.720 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
20
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,86 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,95 % |
22.471
-33
| -0,1 % | -1.814 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,93 % |
5.864
+3
| +0,1 % | +626 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,92 % |
35.209
-172
| -0,5 % | -6.448 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
23
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,37 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
25.241
-16
| -0,1 % | -763 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
2.842
+200
| +8 % | +67.330 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
25
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 980.532 $ | 0,69 % |
21.602
+1.773
| +9 % | +80.302 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ETF Store für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt ETF Store 99 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ETF Store für Q2 2023 weist 7 neu, 62 erhöht, 21 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 34.765 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 3,55 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ETF Store im Q2 2023 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 34.765 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.
- ETF Store hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ETF Store im Q2 2023 entfiel auf Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,55 Mio. $.
- ETF Store hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.769 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ETF Store machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- ETF Store eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von ETF Store stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von ETF Store für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .