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ETF Store Portfolio-Positionen
AUM
122 Mio. $
Umschlag
9,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,3 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-78,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,21 %
Position
114
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
66
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+325.443 $ |
| 2 |
Stifel
SF
|
+212.386 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+94.072 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+90.808 $ |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+78.827 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,55 Mio. $ |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,72 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,65 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 20,05 % |
35.520
-28.248
| -44 % | -14,9 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 6,83 % |
133.954
-111.605
| -45 % | -5,55 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 6,4 % |
106.038
-94.942
| -47 % | -5,58 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 3,97 % |
167.743
-158.007
| -49 % | -3,65 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 3,59 % |
162.564
-155.199
| -49 % | -3,21 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 3,31 % |
140.640
-75.840
| -35 % | -1,72 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 3,25 % |
37.515
-37.683
| -50 % | -3,11 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 2,9 % |
117.030
-41.060
| -26 % | -984.783 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 2,52 % |
24.292
-23.441
| -49 % | -2,35 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 2,39 % |
30.048
-25.837
| -46 % | -1,99 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
11
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,86 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 2,34 % |
52.182
-19.327
| -27 % | -889.659 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 2,32 % |
19.511
-18.326
| -48 % | -2,1 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 2,16 % |
40.927
-27.010
| -40 % | -1,38 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,89 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
52.275
-39.163
| -43 % | -1,17 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,57 % |
5.676
-664
| -10 % | -171.857 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
16
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,47 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,57 % |
64.335
-52.970
| -45 % | -1,25 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,41 % |
2.848
-73
| -2 % | -32.832 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,35 % |
13.973
-11.738
| -46 % | -1,09 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
50.121
-21.828
| -30 % | -571.110 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,11 % |
16.747
+1.475
| +10 % | +90.808 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,1 % |
24.231
-7.387
| -23 % | -326.442 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 970.286 $ | 1 % |
39.294
+3.807
| +11 % | +94.072 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 964.716 $ | 1 % |
19.333
+1.579
| +9 % | +78.827 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 864.911 $ | 0,89 % |
8.913
-1.514
| -15 % | -139.662 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 856.465 $ | 0,88 % |
12.165
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ETF Store für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt ETF Store 114 Positionen im Wert von 97 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
ETF Store zog im Q2 2024 netto 78,9 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Energy Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,73 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ETF Store eine neue Position in Stifel im Wert von 224.849 $.
- Der größte Kauf von ETF Store im Q2 2024 war Stifel: 4.008 Aktien im Wert von 224.849 $.
- ETF Store hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 325.443 $.
- Der größte Positionsabbau von ETF Store im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
- ETF Store hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ETF Store machen im Q2 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97 Mio. $ aus.
- ETF Store hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 27 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ETF Store sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 97 Mio. $.
Auf Grundlage der von ETF Store für Q2 2024 am 5. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .