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ES
ETF Store Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
20,17%
Retorno est. (1 ano)
22,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,22%
Retorno est. (3 anos)
+55,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 8,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,97%
Posição
119
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 619 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 589 mil |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 250 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,77% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,49% |
| 4 | Saúde | 1,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 457 mil | 0,38% |
11.949
+117
| +1% | +US$ 5,03 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 456 mil | 0,38% |
1.237
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 449 mil | 0,38% |
12.415
-84
| -0,7% | -US$ 2,78 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 446 mil | 0,37% |
1.262
+5
| +0,4% | +US$ 1,79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 415 mil | 0,35% |
6.828
+15
| +0,2% | +US$ 898 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 401 mil | 0,34% |
1.074
+532
| +98% | +US$ 215 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 392 mil | 0,33% |
3.338
+11
| +0,3% | +US$ 1,15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 385 mil | 0,32% |
+327
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 374 mil | 0,31% |
2.910
+15
| +0,5% | +US$ 1,76 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 362 mil | 0,3% |
724
-3
| -0,4% | -US$ 1,44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 358 mil | 0,3% |
9.860
-1.876
| -16% | -US$ 67 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 351 mil | 0,29% |
21.421
+3.270
| +18% | +US$ 53,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 345 mil | 0,29% |
5.995
+40
| +0,7% | +US$ 2,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 345 mil | 0,29% |
3.936
+18
| +0,5% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
65
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 345 mil | 0,29% |
6.819
-41.436
| -86% | -US$ 2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 344 mil | 0,29% |
6.784
+647
| +11% | +US$ 32,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 339 mil | 0,28% |
1.593
+5
| +0,3% | +US$ 1,04 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 327 mil | 0,27% |
902
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 325 mil | 0,27% |
6.202
+948
| +18% | +US$ 49,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 317 mil | 0,26% |
15.036
+3.016
| +25% | +US$ 63,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 313 mil | 0,26% |
+4.134
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 308 mil | 0,26% |
6.666
-39
| -0,6% | -US$ 1,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 308 mil | 0,26% |
6.671
-360
| -5% | -US$ 16,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 306 mil | 0,26% |
1.914
+8
| +0,4% | +US$ 1,24 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 304 mil | 0,25% |
805
+1
| +0,1% | +US$ 401 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ETF Store no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ETF Store detinha 119 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 16% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
ETF Store alocou US$ 8,94 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 ações no valor de US$ 2,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- A maior compra de ETF Store no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- ETF Store foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 754 mil.
- A maior redução de ETF Store em T2 2026 foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- ETF Store encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de ETF Store representam 47% de sua carteira de US$ 120 mi no T2 2026.
- ETF Store abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de ETF Store subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETF Store referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.