Schrum Private Wealth Managements First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schrum Private Wealth Management Aktiendetails zu FXO Fondsaktivität für FXO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	24.790 -928	-4 %	-60.305 $	1,24 %	17
2026 Q2	1,19 Mio. $	Halten	25.718	–	–	1,22 %	21
2026 Q1	1,45 Mio. $	Halten	25.718	–	–	1,1 %	21
2025 Q4	1,55 Mio. $	Halten	25.718	–	–	1,15 %	21
2025 Q3	1,53 Mio. $	Halten	25.718	–	–	1,12 %	24
2025 Q2	1,44 Mio. $	Halten	25.718	–	–	1,16 %	25
2025 Q1	1,36 Mio. $	Halten	25.718	–	–	1,2 %	23
2024 Q4	1,39 Mio. $	Verkaufen	25.718 -25.718	-50 %	-1,41 Mio. $	1,18 %	23
2024 Q3	2,63 Mio. $	Kaufen	51.436 +25.718	+100 %	+1,27 Mio. $	1,36 %	15
2024 Q2	1,19 Mio. $	Halten	25.718	–	–	1,07 %	25
2024 Q1	1,22 Mio. $	Halten	25.718	–	–	1,11 %	24
2023 Q4	1,11 Mio. $	Verkaufen	25.718 -855	-3 %	-33.462 $	1,58 %	16
2023 Q3	1,01 Mio. $	Halten	26.573	–	–	1,15 %	24
2023 Q2	1 Mio. $	Halten	26.573	–	–	1,08 %	25
2023 Q1	991.970 $	Halten	26.573	–	–	1,15 %	26
2022 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	26.573 -792	-3 %	-32.564 $	1,29 %	22
2022 Q3	1,01 Mio. $	Halten	27.365	–	–	1,27 %	21
2022 Q2	1,06 Mio. $	Halten	27.365	–	–	1,2 %	23
2022 Q1	1,16 Mio. $	Halten	27.365	–	–	1,16 %	22
2021 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	+27.365	Neu	+1,28 Mio. $	1,15 %	22

Weitere Fonds mit FXO im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 296 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 52,3 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXO-Position von Schrum Private Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Schrum Private Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 60.305 $ und hielt danach 24.790 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Die Position macht 1,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Schrum Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FXO und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schrum Private Wealth Management 24.790 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 1,5 Mio. $.
Schrum Private Wealth Management verkaufte 928 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 60.305 $.
First Trust Financials AlphaDEX Fund machte in Q3 2026 1,24 % des Portfolios von Schrum Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Schrum Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Schrum Private Wealth Management in First Trust Financials AlphaDEX Fund erreichte im Q3 2024 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Financials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Schrum Private Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .