Schrum Private Wealth Managements First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund FXR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schrum Private Wealth Management Aktiendetails zu FXR Fondsaktivität für FXR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,49 Mio. $	Verkaufen	21.933 -3.730	-15 %	-323.534 $	1,53 %	15
2026 Q1	2,09 Mio. $	Halten	25.663	–	–	1,6 %	13
2025 Q4	2,05 Mio. $	Verkaufen	25.663 -500	-2 %	-39.187 $	1,52 %	15
2025 Q3	2,04 Mio. $	Halten	26.163	–	–	1,5 %	16
2025 Q2	1,94 Mio. $	Halten	26.163	–	–	1,56 %	14
2025 Q1	1,82 Mio. $	Halten	26.163	–	–	1,6 %	14
2024 Q4	1,96 Mio. $	Verkaufen	26.163 -16.881	-39 %	-1,32 Mio. $	1,66 %	14
2024 Q3	3,26 Mio. $	Kaufen	43.044 +16.470	+62 %	+1,17 Mio. $	1,69 %	12
2024 Q2	1,81 Mio. $	Halten	26.574	–	–	1,63 %	15
2024 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	26.574 +4.641	+21 %	+311.480 $	1,76 %	10
2023 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	21.933 -4.641	-17 %	-272.901 $	2,02 %	9
2023 Q3	1,53 Mio. $	Halten	26.574	–	–	1,74 %	12
2023 Q2	1,6 Mio. $	Halten	26.574	–	–	1,73 %	14
2023 Q1	1,48 Mio. $	Halten	26.574	–	–	1,7 %	14
2022 Q4	1,37 Mio. $	Verkaufen	26.574 -288	-1 %	-14.670 $	1,62 %	15
2022 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	26.862 -476	-2 %	-24.281 $	1,56 %	17
2022 Q2	1,32 Mio. $	Halten	27.338	–	–	1,49 %	19
2022 Q1	1,49 Mio. $	Halten	27.338	–	–	1,49 %	16
2021 Q4	1,71 Mio. $	Kaufen	+27.338	Neu	+1,66 Mio. $	1,55 %	14

Weitere Fonds mit FXR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXR-Position von Schrum Private Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schrum Private Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 323.534 $ und hielt danach 21.933 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 1,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Schrum Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FXR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schrum Private Wealth Management 21.933 Aktien von First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund im Wert von 1,49 Mio. $.
Schrum Private Wealth Management verkaufte 3.730 Aktien von First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 323.534 $.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 1,53 % des Portfolios von Schrum Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Schrum Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Schrum Private Wealth Management in First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund erreichte im Q3 2024 mit 3,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Schrum Private Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .