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PFM

Professional Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 98,6 Mio. $ Umschlag 19,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,54 Mio. $
Kapitalfluss
+4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,44 %
Position
26
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+7,04 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+2,75 Mio. $
3
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+2,17 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,46 Mio. $
5
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+589.700 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+6,38 Mio. $
2
EYLD-Symbol
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
+2,76 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+2,39 Mio. $
4
MYI-Symbol
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
+116.269 $
5
LEO-Symbol
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
+78.568 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGLT-Symbol
1
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 16,45 %
293.907
+50.097
+21 % +2,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GDXJ-Symbol
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
8,43 Mio. $ 8,55 %
85.849
+453
+0,5 % +52.526 $
2025 Q4
2 Quartale
TAIL-Symbol
3
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
153 Mio. $
8,31 Mio. $ 8,42 %
781.347
+42.624
+6 % +465.667 $
2025 Q4
2 Quartale
EDV-Symbol
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
7,88 Mio. $ 8 %
121.134
+7.642
+7 % +488.797 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
7,03 Mio. $ 7,13 %
+119.119
Neu +7,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EYLD-Symbol
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
6,79 Mio. $ 6,89 %
149.520
-60.750
-29 % -2,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TBUX-Symbol
7
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
5,11 Mio. $ 5,18 %
102.592
+43.605
+74 % +2,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TLH-Symbol
8
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,92 Mio. $ 4,99 %
49.059
-534
-1 % -53.356 $
2025 Q4
2 Quartale
PXH-Symbol
9
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
4,5 Mio. $ 4,56 %
161.390
+14.083
+10 % +401.820 $
2025 Q4
2 Quartale
TUA-Symbol
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
4,21 Mio. $ 4,27 %
206.219
+8.127
+4 % +168.736 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHQ-Symbol
11
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
3,48 Mio. $ 3,53 %
111.214
+9.121
+9 % +284.095 $
2025 Q4
2 Quartale
IVOL-Symbol
12
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
3,06 Mio. $ 3,11 %
177.105
+8.461
+5 % +152.565 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,72 %
26.608
-572
-2 % -57.507 $
2025 Q4
2 Quartale
NBH-Symbol
14
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
272 Mio. $
2,57 Mio. $ 2,61 %
243.660
-5.535
-2 % -57.079 $
2025 Q4
2 Quartale
RFMZ-Symbol
15
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
287 Mio. $
2,45 Mio. $ 2,49 %
179.932
-4.001
-2 % -52.639 $
2026 Q1
1 Quartal
PCQ-Symbol
16
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
151 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,82 %
200.576
-5.655
-3 % -49.657 $
2025 Q4
2 Quartale
MHD-Symbol
17
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,67 %
138.149
-4.176
-3 % -48.784 $
2026 Q1
1 Quartal
MYI-Symbol
18
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,56 %
138.060
-10.661
-7 % -116.269 $
2026 Q1
1 Quartal
SPTL-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,49 %
+55.917
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LEO-Symbol
20
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
352 Mio. $
1,34 Mio. $ 1,36 %
207.157
-12.328
-6 % -78.568 $
2025 Q4
2 Quartale
PNI-Symbol
21
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
150 Mio. $
1,3 Mio. $ 1,32 %
183.260
-5.592
-3 % -39.089 $
2025 Q4
2 Quartale
RFM-Symbol
22
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
RFM
79,4 Mio. $
951.241 $ 0,96 %
64.360
-626
-1 % -9.052 $
2026 Q1
1 Quartal
FNDE-Symbol
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
578.614 $ 0,59 %
+14.582
Neu +589.700 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHR-Symbol
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
348.569 $ 0,35 %
14.135
+3.915
+38 % +96.771 $
2026 Q1
1 Quartal
EMXC-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
– –
-30.397
Geschlossen -2,39 Mio. $ –
1
2

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ZWA
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EAP
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GC
Guilbault Capital Metairie, Louisiana 100 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Professional Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Professional Financial Management 26 Positionen im Wert von 98,6 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 96,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Professional Financial Management investierte 4,02 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 119.119 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cambria Emerging Shareholder Yield ETF; sie wurde auf 2,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Professional Financial Management im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 119.119 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
  • Professional Financial Management hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Professional Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Cambria Emerging Shareholder Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Professional Financial Management hat seine Position in Simplify MBS ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Professional Financial Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,6 Mio. $ aus.
  • Professional Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Professional Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 98,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Professional Financial Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .