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PFM
Professional Financial Management 投資組合持股
AUM
US$9860萬
週轉率
19.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9860萬
AUM 成長
+US$254萬
(+2.6%)
資金流向
+US$402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.44%
持股
26
新
3
增持
10
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$704萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$275萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$217萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$146萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$59萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$638萬 |
| 2 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+US$276萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$239萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$11.6萬 |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+US$7.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1622萬 | 16.45% |
293,907
+50,097
| +21% | +US$275萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$843萬 | 8.55% |
85,849
+453
| +0.5% | +US$5.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.53億
| US$831萬 | 8.42% |
781,347
+42,624
| +6% | +US$46.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5億
| US$788萬 | 8% |
121,134
+7,642
| +7% | +US$48.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$703萬 | 7.13% |
+119,119
| 新 | +US$704萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.19億
| US$679萬 | 6.89% |
149,520
-60,750
| -29% | -US$276萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$511萬 | 5.18% |
102,592
+43,605
| +74% | +US$217萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$492萬 | 4.99% |
49,059
-534
| -1% | -US$5.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6億
| US$450萬 | 4.56% |
161,390
+14,083
| +10% | +US$40.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57億
| US$421萬 | 4.27% |
206,219
+8,127
| +4% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7億
| US$348萬 | 3.53% |
111,214
+9,121
| +9% | +US$28.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23億
| US$306萬 | 3.11% |
177,105
+8,461
| +5% | +US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$268萬 | 2.72% |
26,608
-572
| -2% | -US$5.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.72億
| US$257萬 | 2.61% |
243,660
-5,535
| -2% | -US$5.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$2.87億
| US$245萬 | 2.49% |
179,932
-4,001
| -2% | -US$5.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.51億
| US$180萬 | 1.82% |
200,576
-5,655
| -3% | -US$4.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3億
| US$164萬 | 1.67% |
138,149
-4,176
| -3% | -US$4.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1億
| US$153萬 | 1.56% |
138,060
-10,661
| -7% | -US$11.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$147萬 | 1.49% |
+55,917
| 新 | +US$146萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.52億
| US$134萬 | 1.36% |
207,157
-12,328
| -6% | -US$7.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.5億
| US$130萬 | 1.32% |
183,260
-5,592
| -3% | -US$3.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
RFM
US$7943萬
| US$95.1萬 | 0.96% |
64,360
-626
| -1% | -US$9,052 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$57.9萬 | 0.59% |
+14,582
| 新 | +US$59萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$34.9萬 | 0.35% |
14,135
+3,915
| +38% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| – | – |
-30,397
| 已平倉 | -US$239萬 | – |
|
相似基金
FNWA
AM
MAM
ZWA
DHC
BWM
EAP
GC
Professional Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Professional Financial Management持有26個部位，價值US$9860萬，較前一季的US$9606萬增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Professional Financial Management在2026年第2季投入US$402萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共119,119股，價值US$703萬。
賣出方面，減碼金額最大的是Cambria Emerging Shareholder Yield ETF，估計減持了US$276萬。
- Professional Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進119,119股，價值US$703萬。
- Professional Financial Management在2026年第2季增持Vanguard Long-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$275萬。
- Professional Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cambria Emerging Shareholder Yield ETF，估計減持了US$276萬。
- Professional Financial Management於2026年第2季完全出清Simplify MBS ETF，估計賣出金額為US$638萬。
- 在2026年第2季，Professional Financial Management的投資組合規模為US$9860萬，前十大持股占74%。
- Professional Financial Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Professional Financial Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$9860萬。
根據Professional Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。