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August Group Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9803万
売買回転率
16.82%
推定1年リターン
27.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+27.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9803万
運用資産残高の伸び率
+$702万
(+7.7%)
資金フロー
+$540万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.89%
保有額
107
新規
12
買い増し
51
減少
33
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$724万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$249万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$88.6万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$45.8万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$31.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+$698万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$28.4万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$24.8万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$21.2万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.66% |
| 2 | 情報技術 | 23.45% |
| 3 | 金融 | 6.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $92.1万 | 0.94% |
1,506
+74
| +5% | +$3.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $92.1万 | 0.94% |
28,304
-1,304
| -4% | -$4.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
AbbVie
ABBV
$5205億
| $91.1万 | 0.93% |
3,482
+21
| +0.6% | +$5,384 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $88.5万 | 0.9% |
+2,365
| 新規 | +$88.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $88.4万 | 0.9% |
5,600
+158
| +3% | +$2.51万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
United Rentals
URI
$705億
| $86.3万 | 0.88% |
862
-1
| -0.1% | -$1,067 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $80.2万 | 0.82% |
1,612
+25
| +2% | +$1.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $77万 | 0.79% |
5,663
+21
| +0.4% | +$3,039 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $76.8万 | 0.78% |
2,902
+24
| +0.8% | +$6,332 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $67.9万 | 0.69% |
6,191
+11
| +0.2% | +$1,248 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
ASML
ASML
$5770億
| $66.5万 | 0.68% |
367
+10
| +3% | +$1.73万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $55.8万 | 0.57% |
5,374
-138
| -3% | -$1.52万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Costco
COST
$4840億
| $53.5万 | 0.55% |
589
-26
| -4% | -$2.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Royal Bank of Canada
RY
$2805億
| $51.8万 | 0.53% |
2,635
-32
| -1% | -$6,657 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Cisco
CSCO
$4022億
| $50.4万 | 0.51% |
4,680
-43
| -0.9% | -$4,844 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Airbnb
ABNB
$1064億
| $50.1万 | 0.51% |
3,121
+16
| +0.5% | +$2,623 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $47.3万 | 0.48% |
6,569
+20
| +0.3% | +$1,509 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
RTX Corp
RTX
$2677億
| $46.7万 | 0.48% |
2,517
-18
| -0.7% | -$3,685 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
44
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.6億
| $45.9万 | 0.47% |
+9,060
| 新規 | +$45.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $45.8万 | 0.47% |
1,154
-74
| -6% | -$2.63万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Merck
MRK
$3623億
| $44.1万 | 0.45% |
3,038
+5
| +0.2% | +$691 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $43万 | 0.44% |
1,510
+5
| +0.3% | +$1,489 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Visa
V
$7842億
| $41.8万 | 0.43% |
1,164
+21
| +2% | +$7,676 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Suncor Energy
SU
$798億
| $41.2万 | 0.42% |
6,061
-578
| -9% | -$3.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $39.1万 | 0.4% |
810
+1
| +0.1% | +$538 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
OWMIAS
August Group Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、August Group Capitalは107銘柄を保有し、保有額は$9803万でした。前四半期の$9101万から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
August Group Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$540万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は2,365株、評価額は$88.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFで、推定$698万相当を売却しました。
- August Group Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は2,365株、評価額は$88.5万でした。
- August Group Capitalは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- August Group Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFで、推定$698万相当を減らしました。
- August Group Capitalは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、August Group Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9803万のポートフォリオの51%を占めています。
- August Group Capitalは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- August Group Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$9803万となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のAugust Group Capitalの 13F報告書 に基づいています。