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Trailhead Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 105 M
Rotación
3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.21 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 1.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.03%
Posición
57
Nuevas
–
Aumentadas
26
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 617 k |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 381 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 363 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 364 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 316 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 262 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 191 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.96% |
| 2 | Finanzas | 6.37% |
| 3 | Tecnología | 2.89% |
| 4 | Energía | 0.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 243 k | 0.23% |
2,697
+21
| +0.8% | +USD 1.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 240 k | 0.23% |
655
+3
| +0.5% | +USD 1.21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2067 M
| USD 232 k | 0.22% |
2,916
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 217 k | 0.21% |
310
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 210 k | 0.2% |
421
+1
| +0.2% | +USD 505 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
56
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8282 M
| – | – |
-81,924
| Cerradas | -USD 3.18 M | – |
|
|
57
Micron Technology
MU
USD 866 mil M
| – | – |
-227
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
Fondos similares
TPW
ICM
Revisión del portafolio de Trailhead Planners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trailhead Planners mantenía 57 posiciones por un valor de USD 105 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.5%. Trailhead Planners no abrió ninguna posición nueva y cerró 2, dejando prácticamente intacta su cartera de 57 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- Trailhead Planners fue quien más aumentó su posición en Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Trailhead Planners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF, con un recorte estimado de USD 364 k.
- Trailhead Planners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.18 M.
- Las diez principales posiciones de Trailhead Planners representan 62% de su cartera de USD 105 M en T3 2026.
- Trailhead Planners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trailhead Planners aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 105 M.
Según el Informe 13F de Trailhead Planners correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.