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Trailhead Planners Portfolio-Positionen
AUM
103 Mio. $
Umschlag
29,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-770.662 $
(-0,74 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,91 %
Position
62
Neu
13
Aufgestockt
9
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+879.968 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+721.463 $ |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+671.135 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+4,79 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,05 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 3 | Technologie | 2,82 % |
| 4 | Energie | 1,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
| 267.094 $ | 0,26 % |
+363
| Neu | +249.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 262.024 $ | 0,25 % |
+227
| Neu | +170.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 248.561 $ | 0,24 % |
+1.611
| Neu | +252.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 230.511 $ | 0,22 % |
+2.676
| Neu | +225.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
| 225.757 $ | 0,22 % |
2.916
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 212.911 $ | 0,21 % |
+310
| Neu | +206.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 210.164 $ | 0,2 % |
+420
| Neu | +201.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
| – | – |
-7.439
| Geschlossen | -309.016 $ | – |
|
59
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
172 Mio. $
| – | – |
-4.629
| Geschlossen | -211.992 $ | – |
|
60
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| – | – |
-1.580
| Geschlossen | -223.444 $ | – |
|
61
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -678.030 $ | – |
|
62
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,95 Mrd. $
| – | – |
-12.280
| Geschlossen | -330.455 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Trailhead Planners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trailhead Planners 62 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 0,74 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Trailhead Planners zog im Q2 2026 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 678.030 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Trailhead Planners eine neue Position in Berkshire Hathaway Class A im Wert von 4,49 Mio. $.
- Der größte Kauf von Trailhead Planners im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.
- Trailhead Planners hat seine Position in Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 879.968 $.
- Der größte Positionsabbau von Trailhead Planners im Q2 2026 entfiel auf Avantis Responsible US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,79 Mio. $.
- Trailhead Planners hat seine Position in Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 678.030 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trailhead Planners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Trailhead Planners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trailhead Planners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trailhead Planners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .