Trailhead Planners ポートフォリオ保有銘柄

Trailhead Plannersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Trailhead Plannersは57銘柄を保有し、保有額は$1.05億でした。前四半期の$1.03億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.5%でした。 Trailhead Plannersは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち2を解消し、57ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• Trailhead Plannersは2026年第3四半期にReturn Stacked Bonds & Managed Futures ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$220万でした。
• Trailhead Plannersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFで、推定$36.4万相当を減らしました。
• Trailhead Plannersは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$318万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Trailhead Plannersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの62%を占めています。
• Trailhead Plannersは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Trailhead Plannersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$1.05億となりました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のTrailhead Plannersの 13F報告書 に基づいています。