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Trailhead Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Giro
3,51%
Retorno est. (1 ano)
17,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,29%
Retorno est. (1 ano)
+17,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,03%
Posição
57
Nova
–
Aumentada
26
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 363 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 191 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,96% |
| 2 | Financeiro | 6,37% |
| 3 | Tecnologia | 2,89% |
| 4 | Energia | 0,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 243 mil | 0,23% |
2.697
+21
| +0,8% | +US$ 1,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 240 mil | 0,23% |
655
+3
| +0,5% | +US$ 1,21 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,07 bi
| US$ 232 mil | 0,22% |
2.916
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 217 mil | 0,21% |
310
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 210 mil | 0,2% |
421
+1
| +0,2% | +US$ 505 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
56
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| – | – |
-81.924
| Encerrada | -US$ 3,18 mi | – |
|
|
57
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| – | – |
-227
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
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TPW
XC
Revisão da carteira de Trailhead Planners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Trailhead Planners detinha 57 posições avaliadas em US$ 105 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,5%. Trailhead Planners não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 57 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- Trailhead Planners foi quem mais aumentou sua posição em Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Trailhead Planners em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF, com um corte estimado de US$ 364 mil.
- Trailhead Planners encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Trailhead Planners representam 62% de sua carteira de US$ 105 mi no T3 2026.
- Trailhead Planners abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trailhead Planners subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 105 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trailhead Planners referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.