Estamos no ar no !
Saiba mais
Trailhead Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
29,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 771 mil
(-0,74%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,91%
Posição
62
Nova
13
Aumentada
9
Reduzida
28
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,33 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+US$ 880 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 721 mil |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 671 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,05% |
| 2 | Financeiro | 5,04% |
| 3 | Tecnologia | 2,82% |
| 4 | Energia | 1,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 917 mil | 0,89% |
7.161
-8.775
| -55% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,27 bi
| US$ 846 mil | 0,82% |
29.149
+16.463
| +130% | +US$ 478 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 802 mil | 0,78% |
11.476
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 799 mil | 0,77% |
4.818
-18
| -0,4% | -US$ 3,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 737 mil | 0,71% |
+3.729
| Nova | +US$ 721 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,2 bi
| US$ 685 mil | 0,66% |
+2.821
| Nova | +US$ 656 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,1 bi
| US$ 670 mil | 0,65% |
12.404
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 576 mil | 0,56% |
1.206
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 528 mil | 0,51% |
1.426
+14
| +1% | +US$ 5,01 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 505 mil | 0,49% |
1.543
+98
| +7% | +US$ 30,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 491 mil | 0,47% |
9.086
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,32 bi
| US$ 490 mil | 0,47% |
+10.269
| Nova | +US$ 492 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,4 bi
| US$ 433 mil | 0,42% |
9.285
+91
| +1% | +US$ 4,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 411 mil | 0,4% |
3.003
+15
| +0,5% | +US$ 2,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,49 tri
| US$ 391 mil | 0,38% |
1.095
-155
| -12% | -US$ 55,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 643 mi
| US$ 382 mil | 0,37% |
8.197
-843
| -9% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,8 bi
| US$ 378 mil | 0,37% |
6.755
-2.772
| -29% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,71 bi
| US$ 373 mil | 0,36% |
6.685
-3.775
| -36% | -US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 343 mil | 0,33% |
919
-104
| -10% | -US$ 42,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,7 bi
| US$ 324 mil | 0,31% |
+4.232
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 308 mil | 0,3% |
4.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 300 mil | 0,29% |
1.499
+176
| +13% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 294 mil | 0,28% |
1.234
+63
| +5% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,33 bi
| US$ 292 mil | 0,28% |
4.007
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 271 mil | 0,26% |
+652
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KA
XC
ICM
Revisão da carteira de Trailhead Planners no T2 2026
No T2 2026, Trailhead Planners detinha 62 posições no valor de US$ 103 mi, uma queda de 0,74% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Trailhead Planners fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 678 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Trailhead Planners abriu uma nova posição em Berkshire Hathaway Class A no valor de US$ 4,49 mi.
- A maior compra de Trailhead Planners no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class A: 6 ações no valor de US$ 4,49 mi.
- Trailhead Planners foi quem mais aumentou sua posição em Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 880 mil.
- A maior redução de Trailhead Planners em T2 2026 foi em Avantis Responsible US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,79 mi.
- Trailhead Planners encerrou totalmente sua posição em Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 678 mil.
- As dez maiores posições de Trailhead Planners representam 59% de sua carteira de US$ 103 mi no T2 2026.
- Trailhead Planners abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trailhead Planners caiu 0,74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trailhead Planners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.