Trailhead Plannerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trailhead Planners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	802.159 $	Halten	11.476	–	–	0,78 %	28
2026 Q1	716.665 $	Halten	11.476	–	–	0,69 %	26
2025 Q4	683.270 $	Kaufen	+11.476	Neu	+669.640 $	0,67 %	27

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Trailhead Planners: Q2 2026 im Rückblick

Trailhead Planners hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 11.476 Aktien im Wert von 802.159 $ unverändert. Die Position macht 0,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Trailhead Planners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trailhead Planners 11.476 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 802.159 $.
Trailhead Planners ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,78 % des Portfolios von Trailhead Planners aus und war dessen Position auf Rang 28.
Trailhead Planners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Trailhead Planners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .