Wir sind mit live! Mehr erfahren
CF

Calder Financial Portfolio-Positionen

AUM 105 Mio. $ Umschlag 2,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,56 Mio. $
Kapitalfluss
-1,79 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,11 %
Position
43
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+370.956 $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+72.207 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+48.483 $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+34.795 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25.299 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+411.304 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+326.176 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+297.583 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+200.906 $
5
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+200.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,51 %
2 Technologie 4,07 %
3 Kommunikationsdienste 0,91 %
4 Finanzwesen 0,82 %
5 Industrie 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,4 Mio. $ 15,66 %
23.371
-467
-2 % -326.176 $
2025 Q4
3 Quartale
VUSB-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 15,13 %
319.361
-1.470
-0,5 % -72.984 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,2 Mio. $ 12,59 %
35.180
-794
-2 % -297.583 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
7,6 Mio. $ 7,26 %
131.984
+1.246
+1 % +72.207 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,97 %
22.291
-149
-0,7 % -35.790 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,96 Mio. $ 4,75 %
55.092
-801
-1 % -70.108 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,64 Mio. $ 4,44 %
21.474
-904
-4 % -200.906 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,51 Mio. $ 3,36 %
4.609
-26
-0,6 % -19.751 $
2025 Q4
3 Quartale
VIS-Symbol
9
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,48 %
8.090
-232
-3 % -79.422 $
2025 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,47 %
35.511
+4.934
+16 % +370.956 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,93 %
3.929
+7
+0,2 % +3.237 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,81 %
8.165
-609
-7 % -146.470 $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,64 %
4.886
-10
-0,2 % -3.501 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,62 %
5.955
-102
-2 % -30.373 $
2025 Q4
3 Quartale
VDC-Symbol
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,6 %
7.667
-1
-0 % -229 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,55 %
20.646
-721
-3 % -58.645 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,43 %
17.569
-927
-5 % -79.680 $
2025 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,37 %
13.802
-993
-7 % -106.165 $
2025 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,32 %
28.137
-655
-2 % -32.485 $
2025 Q4
3 Quartale
VPU-Symbol
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,29 %
7.885
-14
-0,2 % -2.631 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,04 %
8.642
-593
-6 % -70.463 $
2025 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
955.179 $ 0,91 %
20.824
+306
+1 % +14.396 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
874.799 $ 0,84 %
3.830
+118
+3 % +25.299 $
2025 Q4
3 Quartale
WTW-Symbol
24
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
862.096 $ 0,82 %
2.991
– –
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
752.245 $ 0,72 %
706
-433
-38 % -411.304 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ICVCFVA
IDG China Venture Capital Fund V Associates Hong Kong 105 Mio. $ AUM 14,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2L
22NW LP Seattle, Washington 105 Mio. $ AUM 38,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAP
Indie Asset Partners Carmel, Indiana 104 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VA
Verdad Advisers Boston, Massachusetts 104 Mio. $ AUM
CSW
Cogent Strategic Wealth Chicago, Illinois 105 Mio. $ AUM
TPW
TOP Private Wealth Glastonbury, Connecticut 104 Mio. $ AUM
ACM
AIHC Capital Management Central 104 Mio. $ AUM
TOTUOP
Trustees of The University of Pennsylvania Philaldelphia, Pennsylvania 104 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Calder Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Calder Financial 43 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Calder Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Calder Financial hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 370.956 $.
  • Der größte Positionsabbau von Calder Financial im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 411.304 $.
  • Calder Financial hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.157 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Calder Financial machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • Calder Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Calder Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 105 Mio. $.

Auf Grundlage der von Calder Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .