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CF
Calder Financial Portfolio-Positionen
AUM
105 Mio. $
Umschlag
2,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,56 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-1,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,11 %
Position
43
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+370.956 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+72.207 $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+48.483 $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+34.795 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+25.299 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+411.304 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+326.176 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+297.583 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+200.906 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+200.157 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,51 % |
| 2 | Technologie | 4,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 5 | Industrie | 0,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 752.159 $ | 0,72 % |
1.975
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 710.650 $ | 0,68 % |
2.869
-97
| -3 % | -23.424 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 614.906 $ | 0,59 % |
1.846
+1
| +0,1 % | +321 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,8 Mrd. $
| 585.823 $ | 0,56 % |
3.775
+299
| +9 % | +48.483 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 536.666 $ | 0,51 % |
6.853
+119
| +2 % | +9.623 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 522.255 $ | 0,5 % |
4.015
-84
| -2 % | -11.645 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
| 514.397 $ | 0,49 % |
695
-100
| -13 % | -71.457 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
300 Mio. $
| 474.698 $ | 0,45 % |
6.571
+101
| +2 % | +7.489 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
| 446.883 $ | 0,43 % |
2.048
-69
| -3 % | -15.851 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Vanguard Energy ETF
VDE
10,6 Mrd. $
| 424.898 $ | 0,41 % |
2.468
-78
| -3 % | -13.325 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,04 Mrd. $
| 291.481 $ | 0,28 % |
5.297
-26
| -0,5 % | -1.556 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
21 Mrd. $
| 279.599 $ | 0,27 % |
885
+2
| +0,2 % | +627 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,4 Mrd. $
| 262.509 $ | 0,25 % |
2.165
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
39
iShares Semiconductor ETF
SOXX
45,1 Mrd. $
| 244.754 $ | 0,23 % |
1.290
+195
| +18 % | +34.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 227.668 $ | 0,22 % |
297
+1
| +0,3 % | +763 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 218.404 $ | 0,21 % |
2.245
+15
| +0,7 % | +1.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 214.139 $ | 0,2 % |
421
+2
| +0,5 % | +1.053 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,28 Mrd. $
| – | – |
-1.856
| Geschlossen | -200.157 $ | – |
|
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TPW
XC
Portfolio-Rückblick von Calder Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Calder Financial 43 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Calder Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Calder Financial hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 370.956 $.
- Der größte Positionsabbau von Calder Financial im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 411.304 $.
- Calder Financial hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.157 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Calder Financial machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
- Calder Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Calder Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 105 Mio. $.
Auf Grundlage der von Calder Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .