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XFP
Xena Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 105 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
12.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 552 k
(+0.53%)
Flujo de capital
-USD 210 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.06%
Posición
40
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 694 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 612 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+USD 469 k |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 395 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 12.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.79% |
| 4 | Finanzas | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.9 M | 16.11% |
24,085
+876
| +4% | +USD 612 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 11.28% |
35,482
-1,116
| -3% | -USD 358 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 10.6 M | 10.12% |
211,187
+705
| +0.3% | +USD 35.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 9.12 M | 8.7% |
66,882
-3,473
| -5% | -USD 469 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 7.35 M | 7.02% |
71,373
-3,765
| -5% | -USD 395 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 7.19 M | 6.87% |
163,176
+15,306
| +10% | +USD 694 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 5.41 M | 5.16% |
109,935
+5,203
| +5% | +USD 259 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.24 M | 5% |
110,711
-28,215
| -20% | -USD 1.39 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 3.8 M | 3.63% |
16,416
+421
| +3% | +USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.33 M | 3.18% |
64,426
+2,083
| +3% | +USD 108 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 3.11 M | 2.97% |
44,433
+685
| +2% | +USD 46.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
| USD 2.99 M | 2.86% |
72,015
-4,654
| -6% | -USD 199 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.78 M | 2.65% |
27,518
+13,778
| +100% | +USD 1.45 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.49 M | 2.38% |
6,651
-546
| -8% | -USD 205 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 2.12 M | 2.02% |
43,672
-293
| -0.7% | -USD 15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.37 M | 1.31% |
10,119
+2
| +0% | +USD 269 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.26 M | 1.2% |
1,647
-54
| -3% | -USD 41.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.98% |
6,163
-1,557
| -20% | -USD 259 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 707 k | 0.67% |
1,378
-63
| -4% | -USD 29.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 446 k | 0.43% |
4,605
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 439 k | 0.42% |
9,362
+95
| +1% | +USD 4.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 437 k | 0.42% |
9,649
+85
| +0.9% | +USD 3.95 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 420 k | 0.4% |
4,176
-307
| -7% | -USD 30.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 410 k | 0.39% |
+5,809
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 408 k | 0.39% |
2,585
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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2L
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Revisión del portafolio de Xena Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Xena Financial Planning mantenía 40 posiciones por un valor de USD 105 M, un aumento de 0.53% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Xena Financial Planning muestra 2 nuevos, Aumentaron 12, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5,809 acciones con un valor de USD 410 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 1.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Xena Financial Planning en T3 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5,809 acciones por un valor de USD 410 k.
- Xena Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Xena Financial Planning durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Xena Financial Planning cerró por completo su posición en JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Xena Financial Planning representan 77% de su cartera de USD 105 M en T3 2026.
- Xena Financial Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Xena Financial Planning aumentó 0.53% respecto al trimestre anterior, hasta USD 105 M.
Según el Informe 13F de Xena Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.