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Orca Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
8,2%
Retorno est. (1 ano)
51,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,15%
Retorno est. (1 ano)
+51,36%
Retorno est. (3 anos)
+122,38%
Retorno est. (5 anos)
+139,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 1,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,17%
Posição
61
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
42
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 259 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 792 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 575 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,93% |
| 2 | Diversos | 20,46% |
| 3 | Saúde | 15,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 14,93% |
| 5 | Financeiro | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 11,6 mi | 8,43% |
32.875
-2.215
| -6% | -US$ 792 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 10,4 mi | 7,54% |
35.923
-483
| -1% | -US$ 138 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 9,3 mi | 6,75% |
24.920
-1.420
| -5% | -US$ 575 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 7,6 mi | 5,52% |
20.132
-305
| -1% | -US$ 122 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 7,05 mi | 5,12% |
9.437
-134
| -1% | -US$ 97,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 6,97 mi | 5,06% |
49.937
-1.032
| -2% | -US$ 104 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Cardinal Health
CAH
US$ 56,7 bi
| US$ 6,66 mi | 4,84% |
28.053
-366
| -1% | -US$ 76,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 5,72 mi | 4,15% |
16.018
-203
| -1% | -US$ 73,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 4,33 mi | 3,14% |
17.039
-136
| -0,8% | -US$ 31,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 3,6 mi | 2,62% |
34.836
-187
| -0,5% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 3,41 mi | 2,47% |
14.298
+118
| +0,8% | +US$ 29,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 3,06 mi | 2,22% |
57.010
-736
| -1% | -US$ 38,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,07 bi
| US$ 3,05 mi | 2,21% |
59.928
+39.372
| +192% | +US$ 2,02 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,5 bi
| US$ 2,84 mi | 2,06% |
17.550
+611
| +4% | +US$ 86,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 2,83 mi | 2,06% |
7.658
-104
| -1% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,2 bi
| US$ 2,73 mi | 1,98% |
35.708
-335
| -0,9% | -US$ 25,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
BHP
BHP
US$ 209 bi
| US$ 2,64 mi | 1,91% |
31.650
-40
| -0,1% | -US$ 3,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 2,61 mi | 1,89% |
24.139
-514
| -2% | -US$ 52,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 2,47 mi | 1,8% |
19.257
+1.061
| +6% | +US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 2,21 mi | 1,6% |
6.744
-64
| -0,9% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 2,17 mi | 1,57% |
1.807
-12
| -0,7% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 2,1 mi | 1,52% |
6.985
-83
| -1% | -US$ 23,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
23
Omnicom Group
OMC
US$ 21,3 bi
| US$ 2,02 mi | 1,47% |
+27.777
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 2 mi | 1,45% |
+37.661
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Coherent
COHR
US$ 47,2 bi
| US$ 1,98 mi | 1,43% |
5.009
-5.545
| -53% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
Revisão da carteira de Orca Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Orca Investment Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 17% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Orca Investment Management mostra 4 novas, 8 aumentaram, 42 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37.661 ações no valor de US$ 2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, estimada em US$ 2,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
- A maior compra de Orca Investment Management no T2 2026 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37.661 ações no valor de US$ 2 mi.
- Orca Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Materials Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Orca Investment Management em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 1,96 mi.
- Orca Investment Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de Orca Investment Management representam 53% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Orca Investment Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Orca Investment Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orca Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.