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Orca Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
8.2%
1년 추정 수익률
51.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.15%
1년 예상 수익률
+51.36%
3년 예상 수익률
+122.38%
5년 예상 수익률
+139.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$2019만
(+17%)
자금 흐름
-US$142만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.17%
보유액
61
신규
4
증가
8
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
7.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$215만 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$209만 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$202만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$218만 |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+US$196만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$182만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$79.2만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.93% |
| 2 | 기타 | 20.46% |
| 3 | 헬스케어 | 15.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.93% |
| 5 | 금융 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1162만 | 8.43% |
32,875
-2,215
| -6% | -US$79.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1039만 | 7.54% |
35,923
-483
| -1% | -US$13.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$930만 | 6.75% |
24,920
-1,420
| -5% | -US$57.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$760만 | 5.52% |
20,132
-305
| -1% | -US$12.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$705만 | 5.12% |
9,437
-134
| -1% | -US$9.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4597억
| US$697만 | 5.06% |
49,937
-1,032
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$666만 | 4.84% |
28,053
-366
| -1% | -US$7.61만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$572만 | 4.15% |
16,018
-203
| -1% | -US$7.31만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$433만 | 3.14% |
17,039
-136
| -0.8% | -US$3.17만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$360만 | 2.62% |
34,836
-187
| -0.5% | -US$1.67만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$341만 | 2.47% |
14,298
+118
| +0.8% | +US$2.96만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$306만 | 2.22% |
57,010
-736
| -1% | -US$3.83만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
13
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$305만 | 2.21% |
59,928
+39,372
| +192% | +US$202만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$284만 | 2.06% |
17,550
+611
| +4% | +US$8.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$283만 | 2.06% |
7,658
-104
| -1% | -US$3.72만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$273만 | 1.98% |
35,708
-335
| -0.9% | -US$2.55만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
BHP
BHP
US$1979억
| US$264만 | 1.91% |
31,650
-40
| -0.1% | -US$3.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$261만 | 1.89% |
24,139
-514
| -2% | -US$5.23만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3584억
| US$247만 | 1.8% |
19,257
+1,061
| +6% | +US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$221만 | 1.6% |
6,744
-64
| -0.9% | -US$1.99만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$217만 | 1.57% |
1,807
-12
| -0.7% | -US$1.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$210만 | 1.52% |
6,985
-83
| -1% | -US$2.33만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
23
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$202만 | 1.47% |
+27,777
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$200만 | 1.45% |
+37,661
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Coherent
COHR
US$412억
| US$198만 | 1.43% |
5,009
-5,545
| -53% | -US$196만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Orca Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orca Investment Management 측은 US$1.38억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Orca Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 8개 증가, 42개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 37,661주를 보유했으며 가치는 US$200만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$218만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Orca Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$200만 상당의 37,661주를 매수했어요.
- Orca Investment Management 측이 2026년 2분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Orca Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$196만예요.
- Orca Investment Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orca Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 53% 비중을 차지해요.
- Orca Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Orca Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Orca Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.