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Orca Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
8.2%
推定1年リターン
51.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.15%
1年予想リターン
+51.36%
3年間の予想リターン
+122.38%
5年予想リターン
+139.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$2019万
(+17%)
資金フロー
-$142万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.17%
保有額
61
新規
4
買い増し
8
減少
42
解消
1
平均保有期間
7.9
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$215万 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+$209万 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$202万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$25.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$218万 |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+$196万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$182万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$79.2万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.93% |
| 2 | その他 | 20.46% |
| 3 | ヘルスケア | 15.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 14.93% |
| 5 | 金融 | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $1162万 | 8.43% |
32,875
-2,215
| -6% | -$79.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1039万 | 7.54% |
35,923
-483
| -1% | -$13.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $930万 | 6.75% |
24,920
-1,420
| -5% | -$57.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $760万 | 5.52% |
20,132
-305
| -1% | -$12.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $705万 | 5.12% |
9,437
-134
| -1% | -$9.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Intel
INTC
$5050億
| $697万 | 5.06% |
49,937
-1,032
| -2% | -$10.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
Cardinal Health
CAH
$567億
| $666万 | 4.84% |
28,053
-366
| -1% | -$7.61万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $572万 | 4.15% |
16,018
-203
| -1% | -$7.31万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $433万 | 3.14% |
17,039
-136
| -0.8% | -$3.17万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1150億
| $360万 | 2.62% |
34,836
-187
| -0.5% | -$1.67万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $341万 | 2.47% |
14,298
+118
| +0.8% | +$2.96万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $306万 | 2.22% |
57,010
-736
| -1% | -$3.83万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
13
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.7億
| $305万 | 2.21% |
59,928
+39,372
| +192% | +$202万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$225億
| $284万 | 2.06% |
17,550
+611
| +4% | +$8.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $283万 | 2.06% |
7,658
-104
| -1% | -$3.72万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
$372億
| $273万 | 1.98% |
35,708
-335
| -0.9% | -$2.55万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
BHP
BHP
$2090億
| $264万 | 1.91% |
31,650
-40
| -0.1% | -$3,320 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Prudential Financial
PRU
$398億
| $261万 | 1.89% |
24,139
-514
| -2% | -$5.23万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3477億
| $247万 | 1.8% |
19,257
+1,061
| +6% | +$12.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $221万 | 1.6% |
6,744
-64
| -0.9% | -$1.99万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $217万 | 1.57% |
1,807
-12
| -0.7% | -$1.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$755億
| $210万 | 1.52% |
6,985
-83
| -1% | -$2.33万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
23
Omnicom Group
OMC
$213億
| $202万 | 1.47% |
+27,777
| 新規 | +$209万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $200万 | 1.45% |
+37,661
| 新規 | +$215万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
25
Coherent
COHR
$472億
| $198万 | 1.43% |
5,009
-5,545
| -53% | -$196万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
WA
Orca Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orca Investment Managementは61銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.18億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Orca Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、8件増加しました、42件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は37,661株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定額は$218万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Orca Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は37,661株、評価額は$200万でした。
- Orca Investment Managementは2026年第2四半期にState Street Materials Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Orca Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$196万相当を減らしました。
- Orca Investment Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$218万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orca Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの53%を占めています。
- Orca Investment Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Orca Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.38億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOrca Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。