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AdviceOne Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
10,87%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,65%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,41 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,03%
Posição
46
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
10
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 147 mil |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 122 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 119 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 103 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
Latham Group
SWIM
|
+US$ 292 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 236 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 82,9% |
| 2 | Tecnologia | 6,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,09% |
| 4 | Financeiro | 1,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 432 mil | 0,26% |
1.269
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 406 mil | 0,24% |
4.900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 396 mil | 0,24% |
3.239
-207
| -6% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 385 mil | 0,23% |
1.472
-3
| -0,2% | -US$ 769 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 381 mil | 0,23% |
6.995
+6
| +0,1% | +US$ 366 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,42 bi
| US$ 378 mil | 0,23% |
6.174
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 359 mil | 0,21% |
420
-25
| -6% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 330 mil | 0,2% |
2.636
+15
| +0,6% | +US$ 1,86 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 297 mil | 0,18% |
2.853
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
National Bankshares
NKSH
US$ 258 mi
| US$ 273 mil | 0,16% |
6.516
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,56 bi
| US$ 237 mil | 0,14% |
4.912
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,7 bi
| US$ 230 mil | 0,14% |
1.872
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 228 mil | 0,14% |
3.381
+2
| +0,1% | +US$ 139 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 226 mil | 0,14% |
306
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 217 mil | 0,13% |
3.542
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 216 mil | 0,13% |
433
+11
| +3% | +US$ 5,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 210 mil | 0,13% |
259
-1
| -0,4% | -US$ 848 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Boeing
BA
US$ 149 bi
| – | – |
-949
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
44
Corning
GLW
US$ 107 bi
| – | – |
-1.063
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
|
45
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| – | – |
-813
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
|
46
Visa
V
US$ 766 bi
| – | – |
-864
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BV
Revisão da carteira de AdviceOne Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, AdviceOne Advisory Services detinha 46 posições no valor de US$ 168 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AdviceOne Advisory Services mostra 1 novas, 18 aumentaram, 10 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cisco: 8.938 ações no valor de US$ 962 mil. A maior venda foi de RTX Corp, estimada em US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de AdviceOne Advisory Services no T3 2026 foi Cisco: 8.938 ações no valor de US$ 962 mil.
- AdviceOne Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 147 mil.
- A maior redução de AdviceOne Advisory Services em T3 2026 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- AdviceOne Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Visa no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 297 mil.
- As dez maiores posições de AdviceOne Advisory Services representam 91% de sua carteira de US$ 168 mi no T3 2026.
- AdviceOne Advisory Services abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de AdviceOne Advisory Services caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AdviceOne Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.