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AAS
AdviceOne Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
17,02%
Retorno est. (1 ano)
26,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,81%
Retorno est. (1 ano)
+26,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 6,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,58%
Posição
47
Nova
6
Aumentada
19
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 211 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 226 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 220 mil |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$ 64,6 mil |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 44 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 84,25% |
| 2 | Tecnologia | 5,31% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,63% |
| 4 | Financeiro | 1,52% |
| 5 | Diversos | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 115 mi | 65,08% |
607.171
+29.221
| +5% | +US$ 5,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 16,9 mi | 9,55% |
230.386
-673
| -0,3% | -US$ 44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 10 mi | 5,67% |
140.247
-36
| -0% | -US$ 2,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 7,68 mi | 4,34% |
18.256
+1
| +0% | +US$ 398 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,24 mi | 2,39% |
14.638
+259
| +2% | +US$ 74,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 2,49 mi | 1,41% |
9.389
-247
| -3% | -US$ 64,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,31 mi | 1,3% |
11.539
+445
| +4% | +US$ 91,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Latham Group
SWIM
US$ 720 mi
| US$ 1,19 mi | 0,67% |
184.148
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,13 mi | 0,64% |
3.024
+51
| +2% | +US$ 16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 936 mil | 0,53% |
2.620
+80
| +3% | +US$ 28,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 933 mil | 0,53% |
794
+5
| +0,6% | +US$ 5,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 879 mil | 0,5% |
2.355
+181
| +8% | +US$ 73,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 813 mil | 0,46% |
5.949
-83
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 666 mil | 0,38% |
4.606
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 640 mil | 0,36% |
855
-310
| -27% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 593 mil | 0,34% |
1.021
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 591 mil | 0,33% |
297
+8
| +3% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 526 mil | 0,3% |
1.484
+1
| +0,1% | +US$ 343 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 523 mil | 0,3% |
2.195
+51
| +2% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 521 mil | 0,29% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 503 mil | 0,28% |
1.979
+51
| +3% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 500 mil | 0,28% |
417
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 479 mil | 0,27% |
850
+80
| +10% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 469 mil | 0,26% |
4.900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 457 mil | 0,26% |
3.446
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de AdviceOne Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AdviceOne Advisory Services detinha 47 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
AdviceOne Advisory Services alocou US$ 6,26 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Caterpillar: 260 ações no valor de US$ 276 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 226 mil.
- A maior compra de AdviceOne Advisory Services no T2 2026 foi Caterpillar: 260 ações no valor de US$ 276 mil.
- AdviceOne Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de AdviceOne Advisory Services em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 226 mil.
- AdviceOne Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de AdviceOne Advisory Services representam 92% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- AdviceOne Advisory Services abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de AdviceOne Advisory Services subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AdviceOne Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.