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Tranquilli Financial Advisor Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,83 %
Position
150
Neu
18
Aufgestockt
75
Reduziert
42
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,38 % |
| 3 | Technologie | 3,77 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,37 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,54 % |
6.981
+3.066
| +78 % | +419.204 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
52
Visa
V
778 Mrd. $
| 976.777 $ | 0,53 % |
2.847
+18
| +0,6 % | +5.779 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 956.098 $ | 0,51 % |
13.976
-4.123
| -23 % | -269.286 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 907.600 $ | 0,49 % |
8.737
-2.911
| -25 % | -299.406 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 887.427 $ | 0,48 % |
2.409
-455
| -16 % | -188.493 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 841.238 $ | 0,45 % |
6.153
+210
| +4 % | +31.430 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 804.785 $ | 0,43 % |
2.081
+26
| +1 % | +9.642 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 786.214 $ | 0,42 % |
2.200
-106
| -5 % | -38.156 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
59
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 780.391 $ | 0,42 % |
2.203
+26
| +1 % | +8.905 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
60
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 759.770 $ | 0,41 % |
9.712
+2.655
| +38 % | +214.180 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,4 Mrd. $
| 735.762 $ | 0,4 % |
14.900
+1.461
| +11 % | +72.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
| 735.651 $ | 0,4 % |
7.978
+769
| +11 % | +70.800 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
63
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 734.367 $ | 0,4 % |
1.849
+73
| +4 % | +28.894 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
64
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,32 Mrd. $
| 733.022 $ | 0,39 % |
16.293
+1.552
| +11 % | +70.167 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
65
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 722.019 $ | 0,39 % |
6.598
+561
| +9 % | +62.016 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
66
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 716.246 $ | 0,39 % |
29.175
+1.596
| +6 % | +41.189 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
67
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 712.958 $ | 0,38 % |
6.858
+109
| +2 % | +12.919 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
68
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
| 705.843 $ | 0,38 % |
10.240
-886
| -8 % | -60.770 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 703.109 $ | 0,38 % |
9.167
-800
| -8 % | -61.416 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 682.397 $ | 0,37 % |
6.622
+2.106
| +47 % | +224.157 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 642.009 $ | 0,35 % |
11.843
-98
| -0,8 % | -5.375 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
72
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
| 619.669 $ | 0,33 % |
+39.022
| Neu | +685.082 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 613.409 $ | 0,33 % |
7.098
+831
| +13 % | +71.356 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
758 Mio. $
| 581.663 $ | 0,31 % |
17.669
+5.930
| +51 % | +192.421 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 573.077 $ | 0,31 % |
+4.655
| Neu | +698.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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MBWA
Portfolio-Rückblick von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tranquilli Financial Advisor 150 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026 weist 18 neu, 75 erhöht, 42 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.549 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Tranquilli Financial Advisor im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.549 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
- Tranquilli Financial Advisor hat seine Position in Vanguard Communication Services ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tranquilli Financial Advisor im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
- Tranquilli Financial Advisor hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 918.305 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tranquilli Financial Advisor machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Tranquilli Financial Advisor eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tranquilli Financial Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .