Compass Planning Associates 포트폴리오 보유 종목

Compass Planning Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Compass Planning Associates 측은 US$1.91억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.

Compass Planning Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$900만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 80,666주를 보유했으며 가치는 US$413만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$186만 규모 줄였어요.

• Compass Planning Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$413만 상당의 80,666주를 매수했어요.
• Compass Planning Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
• Compass Planning Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
• Compass Planning Associates 측은 2026년 3분기에 Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Compass Planning Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 89% 비중을 차지해요.
• Compass Planning Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Compass Planning Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.91억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Compass Planning Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.