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Compass Planning Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 191 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
5,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,38%
Retorno est. (1 ano)
+5,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 191 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,18 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,08%
Posição
37
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 777 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 509 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$ 307 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 263 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 128 mil |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,36% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| 3 | Tecnologia | 0,15% |
| 4 | Saúde | 0,14% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 300 mil | 0,16% |
853
+2
| +0,2% | +US$ 700 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 296 mil | 0,15% |
2.175
-196
| -8% | -US$ 28,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 268 mil | 0,14% |
964
+2
| +0,2% | +US$ 587 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 266 mil | 0,14% |
2.554
+43
| +2% | +US$ 4,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 259 mil | 0,14% |
+991
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
31
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,05 bi
| US$ 256 mil | 0,13% |
12.000
-5.217
| -30% | -US$ 113 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 225 mil | 0,12% |
+439
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 219 mil | 0,11% |
6.108
-547
| -8% | -US$ 19,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 203 mil | 0,11% |
7.372
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,16 bi
| US$ 61,1 mil | 0,03% |
17.318
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| – | – |
-526
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
|
37
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$ 848 mi
| – | – |
-5.690
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
Fundos semelhantes
HPM
GCM
Revisão da carteira de Compass Planning Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Compass Planning Associates detinha 37 posições avaliadas em US$ 191 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Compass Planning Associates alocou US$ 9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80.666 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior compra de Compass Planning Associates no T3 2026 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80.666 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Compass Planning Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Compass Planning Associates em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- Compass Planning Associates encerrou totalmente sua posição em Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Compass Planning Associates representam 89% de sua carteira de US$ 191 mi no T3 2026.
- Compass Planning Associates abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Planning Associates subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 191 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.