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Compass Planning Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.91億
売買回転率
16.22%
推定1年リターン
5.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.38%
1年予想リターン
+5.98%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.91億
運用資産残高の伸び率
+$618万
(+3.3%)
資金フロー
+$900万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.08%
保有額
37
新規
4
買い増し
19
減少
8
解消
2
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$419万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$227万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$118万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$77.7万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$50.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$186万 |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+$30.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$26.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$12.8万 |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.36% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 3 | 情報技術 | 0.15% |
| 4 | ヘルスケア | 0.14% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$532億
| $30万 | 0.16% |
853
+2
| +0.2% | +$700 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $29.6万 | 0.15% |
2,175
-196
| -8% | -$2.84万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $26.8万 | 0.14% |
964
+2
| +0.2% | +$587 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $26.6万 | 0.14% |
2,554
+43
| +2% | +$4,597 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
AbbVie
ABBV
$5124億
| $25.9万 | 0.14% |
+991
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
31
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$10.7億
| $25.6万 | 0.13% |
12,000
-5,217
| -30% | -$11.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$4.01兆
| $22.5万 | 0.12% |
+439
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$611億
| $21.9万 | 0.11% |
6,108
-547
| -8% | -$1.92万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $20.3万 | 0.11% |
7,372
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$12億
| $6.11万 | 0.03% |
17,318
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| – | – |
-526
| 解消 | -$26.3万 | – |
|
|
37
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
$8.84億
| – | – |
-5,690
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
類似するファンド
HPM
GCM
Compass Planning Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compass Planning Associatesは37銘柄を保有し、保有額は$1.91億でした。前四半期の$1.85億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Compass Planning Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$900万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は80,666株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$186万相当を売却しました。
- Compass Planning Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は80,666株、評価額は$413万でした。
- Compass Planning Associatesは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Compass Planning Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$186万相当を減らしました。
- Compass Planning Associatesは2026年第3四半期にColumbia Seligman Premium Technology Growth Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Compass Planning Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.91億のポートフォリオの89%を占めています。
- Compass Planning Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Compass Planning Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$1.91億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Planning Associatesの 13F報告書 に基づいています。