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CPA
Compass Planning Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.91億
売買回転率
16.22%
推定1年リターン
5.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.38%
1年予想リターン
+5.98%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.91億
運用資産残高の伸び率
+$618万
(+3.3%)
資金フロー
+$900万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.08%
保有額
37
新規
4
買い増し
19
減少
8
解消
2
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$419万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$227万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$118万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$77.7万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$50.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$186万 |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+$30.7万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$26.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$12.8万 |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.36% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 3 | 情報技術 | 0.15% |
| 4 | ヘルスケア | 0.14% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $3346万 | 17.51% |
437,985
-24,111
| -5% | -$186万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2956万 | 15.47% |
405,761
+15,657
| +4% | +$118万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2275万 | 11.9% |
105,301
+2,202
| +2% | +$48.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2140万 | 11.2% |
28,063
+342
| +1% | +$26万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2121万 | 11.1% |
368,545
+39,219
| +12% | +$227万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1637万 | 8.56% |
197,245
+5,335
| +3% | +$44.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $917万 | 4.8% |
56,954
+1,379
| +2% | +$22.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $789万 | 4.13% |
87,544
+4,154
| +5% | +$36.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $432万 | 2.26% |
15,193
+370
| +2% | +$11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $413万 | 2.16% |
+80,666
| 新規 | +$419万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $369万 | 1.93% |
9,854
-342
| -3% | -$12.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $318万 | 1.66% |
40,582
+6,256
| +18% | +$50.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $235万 | 1.23% |
3,348
+91
| +3% | +$6.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $214万 | 1.12% |
45,121
+15,757
| +54% | +$77.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $160万 | 0.84% |
22,612
-1,314
| -5% | -$9.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $88.7万 | 0.46% |
8,536
-1
| -0% | -$106 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $70.7万 | 0.37% |
1,391
+1
| +0.1% | +$526 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $67.1万 | 0.35% |
1,968
+241
| +14% | +$8.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $65.1万 | 0.34% |
880
+1
| +0.1% | +$715 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $53.2万 | 0.28% |
695
-64
| -8% | -$4.88万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $47.7万 | 0.25% |
727
+2
| +0.3% | +$1,376 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
$4.84億
| $42.4万 | 0.22% |
4,357
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $42万 | 0.22% |
+4,440
| 新規 | +$43.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.72億
| $41.5万 | 0.22% |
1,738
+7
| +0.4% | +$1,712 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$16億
| $38.1万 | 0.2% |
7,541
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
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Compass Planning Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compass Planning Associatesは37銘柄を保有し、保有額は$1.91億でした。前四半期の$1.85億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Compass Planning Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$900万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は80,666株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$186万相当を売却しました。
- Compass Planning Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は80,666株、評価額は$413万でした。
- Compass Planning Associatesは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Compass Planning Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$186万相当を減らしました。
- Compass Planning Associatesは2026年第3四半期にColumbia Seligman Premium Technology Growth Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Compass Planning Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.91億のポートフォリオの89%を占めています。
- Compass Planning Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Compass Planning Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$1.91億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Planning Associatesの 13F報告書 に基づいています。