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Magnolia Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.91億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
9.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.26%
1年予想リターン
+9.47%
3年間の予想リターン
+48.69%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.91億
運用資産残高の伸び率
-$9.13万
(-0.05%)
資金フロー
+$280万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.29%
保有額
17
新規
–
買い増し
7
減少
5
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$206万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$56.3万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$35.5万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$26.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$10.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$24.1万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.7万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$13.7万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$3.5万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$1.76万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.74% |
| 2 | 情報技術 | 1.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.34% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.17% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6887億
| $6841万 | 35.82% |
182,786
+1,502
| +0.8% | +$56.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.8億
| $5477万 | 28.68% |
744,005
+27,235
| +4% | +$206万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$571億
| $2256万 | 11.81% |
237,509
+2,738
| +1% | +$26.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1470億
| $1524万 | 7.98% |
121,237
+848
| +0.7% | +$10.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1255万 | 6.57% |
139,969
+3,664
| +3% | +$35.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $1254万 | 6.57% |
92,152
+749
| +0.8% | +$10.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $159万 | 0.83% |
3,108
-297
| -9% | -$13.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $94.5万 | 0.49% |
2,837
-10
| -0.4% | -$3,212 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Comfort Systems
FIX
$408億
| $64.5万 | 0.34% |
390
+2
| +0.5% | +$3,358 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8128億
| $36.3万 | 0.19% |
476
-12
| -2% | -$9,116 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $31.8万 | 0.17% |
923
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8820億
| $29.2万 | 0.15% |
884
-100
| -10% | -$3.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
13
Southern Company
SO
$1071億
| $28.7万 | 0.15% |
3,466
-193
| -5% | -$1.76万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.14兆
| $23.3万 | 0.12% |
1,020
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4777億
| $22.1万 | 0.12% |
299
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3794億
| – | – |
-580
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9503億
| – | – |
-1,918
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
類似するファンド
NWM
RS
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Magnolia Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Magnolia Wealth Managementは$1.91億相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$1.91億から0.05%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Magnolia Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、7件増加しました、5件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$24.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Magnolia Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- Magnolia Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$13.7万相当を減らしました。
- Magnolia Wealth Managementは2026年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Magnolia Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.91億のポートフォリオの99%を占めています。
- Magnolia Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Magnolia Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.05%減少し、$1.91億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のMagnolia Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。