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Compass Planning Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 191 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
5.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.18 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.08%
Posición
37
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 777 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 509 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+USD 307 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 263 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 128 k |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.36% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| 3 | Tecnología | 0.15% |
| 4 | Salud | 0.14% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 300 k | 0.16% |
853
+2
| +0.2% | +USD 700 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 296 k | 0.15% |
2,175
-196
| -8% | -USD 28.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76 mil M
| USD 268 k | 0.14% |
964
+2
| +0.2% | +USD 587 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 266 k | 0.14% |
2,554
+43
| +2% | +USD 4.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 259 k | 0.14% |
+991
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
31
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1052 M
| USD 256 k | 0.13% |
12,000
-5,217
| -30% | -USD 113 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 225 k | 0.12% |
+439
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.7 mil M
| USD 219 k | 0.11% |
6,108
-547
| -8% | -USD 19.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 203 k | 0.11% |
7,372
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1155 M
| USD 61.1 k | 0.03% |
17,318
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| – | – |
-526
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
|
37
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 848 M
| – | – |
-5,690
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
Fondos similares
HPM
GCM
Revisión del portafolio de Compass Planning Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates mantenía 37 posiciones por un valor de USD 191 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Compass Planning Associates destinó USD 9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80,666 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.86 M.
- La mayor compra de Compass Planning Associates en T3 2026 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80,666 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Compass Planning Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Compass Planning Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
- Compass Planning Associates cerró por completo su posición en Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Planning Associates representan 89% de su cartera de USD 191 M en T3 2026.
- Compass Planning Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compass Planning Associates aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.