Compass Planning Associatess Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,69 Mio. $	Verkaufen	9.854 -342	-3 %	-128.178 $	1,93 %	11
2026 Q2	3,77 Mio. $	Verkaufen	10.196 -16	-0,2 %	-5.721 $	2,04 %	10
2026 Q1	3,28 Mio. $	Verkaufen	10.212 -141	-1 %	-47.307 $	2,1 %	10
2025 Q4	3,47 Mio. $	Verkaufen	10.353 -1.180	-10 %	-392.550 $	2,4 %	9
2025 Q3	3,78 Mio. $	Verkaufen	11.533 -8.219	-42 %	-2,6 Mio. $	3,47 %	7
2025 Q2	6 Mio. $	Verkaufen	19.752 -298	-1 %	-83.815 $	5,51 %	6
2025 Q1	5,51 Mio. $	Kaufen	20.050 +7.702	+62 %	+2,24 Mio. $	5,57 %	5
2024 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	+12.348	Neu	+3,6 Mio. $	3,63 %	7

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 128.178 $ und hielt danach 9.854 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Die Position macht 1,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 9.854 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 3,69 Mio. $.
Compass Planning Associates verkaufte 342 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 128.178 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 1,93 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 11.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q2 2025 mit 6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .