Compass Planning Associatess iShares MSCI EAFE ETF EFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu EFA Fondsaktivität für EFA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	886.833 $	Verkaufen	8.536 -1	-0 %	-106 $	0,46 %	16
2026 Q2	886.798 $	Kaufen	8.537 +26	+0,3 %	+2.674 $	0,48 %	15
2026 Q1	826.631 $	Verkaufen	8.511 -599	-7 %	-59.932 $	0,53 %	15
2025 Q4	874.822 $	Verkaufen	9.110 -1.964	-18 %	-186.278 $	0,61 %	14
2025 Q3	1,03 Mio. $	Halten	11.074	–	–	0,95 %	12
2025 Q2	989.898 $	Verkaufen	11.074 -44	-0,4 %	-3.757 $	0,91 %	13
2025 Q1	908.699 $	Halten	11.118	–	–	0,92 %	12
2024 Q4	840.655 $	Kaufen	+11.118	Neu	+880.500 $	0,85 %	11

Weitere Fonds mit EFA im Portfolio

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York University New York 314 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin 825 Mio. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ryan Investment Management Basalt, Colorado 239 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFA-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE ETF (EFA) im Q3 2026 um 0,01 %, verkaufte schätzungsweise 106 $ und hielt danach 8.536 Aktien im Wert von 886.833 $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in EFA und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 718 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 8.536 Aktien von iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 886.833 $.
Compass Planning Associates verkaufte im Q3 2026 1 Aktie von iShares MSCI EAFE ETF im geschätzten Wert von 106 $.
iShares MSCI EAFE ETF machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 16.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in iShares MSCI EAFE ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 718 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .