Compass Planning Associatess Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	22,8 Mio. $	Kaufen	105.301 +2.202	+2 %	+489.376 $	11,9 %	3
2026 Q2	22,5 Mio. $	Verkaufen	103.099 -1.978	-2 %	-413.043 $	12,15 %	3
2026 Q1	20,6 Mio. $	Verkaufen	105.077 -6.055	-5 %	-1,21 Mio. $	13,18 %	3
2025 Q4	21,2 Mio. $	Verkaufen	111.132 -13.799	-11 %	-2,6 Mio. $	14,7 %	3
2025 Q3	23,3 Mio. $	Verkaufen	124.931 -8.750	-7 %	-1,58 Mio. $	21,37 %	1
2025 Q2	23,6 Mio. $	Kaufen	133.681 +703	+0,5 %	+118.743 $	21,69 %	1
2025 Q1	23 Mio. $	Kaufen	132.978 +7.148	+6 %	+1,25 Mio. $	23,22 %	1
2024 Q4	21,3 Mio. $	Kaufen	+125.830	Neu	+22,1 Mio. $	21,63 %	1

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bell Bank Fargo, North Dakota 2,66 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 489.376 $ und erhöhte die Position damit auf 105.301 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $. Die Position macht 11,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 23,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.008 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 105.301 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 22,8 Mio. $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 2.202 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 489.376 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 11,9 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 3.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q2 2025 mit 23,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.008 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .