de Compass Planning Associates Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 22.8 M	Comprar	105,301 +2,202	+2%	+USD 489 k	11.9%	3
2026 Q2	USD 22.5 M	Vender	103,099 -1,978	-2%	-USD 413 k	12.15%	3
2026 Q1	USD 20.6 M	Vender	105,077 -6,055	-5%	-USD 1.21 M	13.18%	3
2025 Q4	USD 21.2 M	Vender	111,132 -13,799	-11%	-USD 2.6 M	14.7%	3
2025 Q3	USD 23.3 M	Vender	124,931 -8,750	-7%	-USD 1.58 M	21.37%	1
2025 Q2	USD 23.6 M	Comprar	133,681 +703	+0.5%	+USD 119 k	21.69%	1
2025 Q1	USD 23 M	Comprar	132,978 +7,148	+6%	+USD 1.25 M	23.22%	1
2024 Q4	USD 21.3 M	Comprar	+125,830	Nuevas	+USD 22.1 M	21.63%	1

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en VTV: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 489 k y elevar la posición a 105,301 acciones con un valor de USD 22.8 M. La posición representa 11.9% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 2,345 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 105,301 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 22.8 M.
Compass Planning Associates compró 2,202 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 489 k.
Vanguard Morningstar Value ETF representó 11.9% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 3.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 2,345 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.