de Compass Planning Associates Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 22,8 mi	Comprar	105.301 +2.202	+2%	+US$ 489 mil	11,9%	3
2026 Q2	US$ 22,5 mi	Vender	103.099 -1.978	-2%	-US$ 413 mil	12,15%	3
2026 Q1	US$ 20,6 mi	Vender	105.077 -6.055	-5%	-US$ 1,21 mi	13,18%	3
2025 Q4	US$ 21,2 mi	Vender	111.132 -13.799	-11%	-US$ 2,6 mi	14,7%	3
2025 Q3	US$ 23,3 mi	Vender	124.931 -8.750	-7%	-US$ 1,58 mi	21,37%	1
2025 Q2	US$ 23,6 mi	Comprar	133.681 +703	+0,5%	+US$ 119 mil	21,69%	1
2025 Q1	US$ 23 mi	Comprar	132.978 +7.148	+6%	+US$ 1,25 mi	23,22%	1
2024 Q4	US$ 21,3 mi	Comprar	+125.830	Nova	+US$ 22,1 mi	21,63%	1

Outros fundos que detêm VTV

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em VTV no T3 2026

Compass Planning Associates aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 2,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 489 mil em ações e elevando a posição para 105.301 ações, avaliadas em US$ 22,8 mi. A posição representa 11,9% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em VTV no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,6 mi em T2 2025. 2.110 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 105.301 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 22,8 mi.
Compass Planning Associates comprou 2.202 ações de Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 489 mil.
Vanguard Morningstar Value ETF representou 11,9% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 3.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Value ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 23,6 mi em T2 2025.
2.110 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.