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Persium Advisors Portfolio-Positionen
AUM
191 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,7 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,56 %
Position
77
Neu
8
Aufgestockt
37
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+30,7 Mio. $ |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+892.470 $ |
| 5 |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
|
+765.509 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+796.704 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,35 % |
| 2 | Technologie | 8,21 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,44 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,57 % |
23.607
+895
| +4 % | +42.105 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,57 % |
12.515
+748
| +6 % | +65.922 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,56 % |
10.369
+1.354
| +15 % | +148.658 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,55 % |
5.662
+230
| +4 % | +47.084 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,54 % |
4.466
+119
| +3 % | +24.547 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,54 % |
2.914
+181
| +7 % | +68.139 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
32
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,54 % |
+4.848
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Visa
V
773 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,53 % |
2.796
+148
| +6 % | +54.099 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 992.730 $ | 0,52 % |
3.648
+148
| +4 % | +43.033 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
| 992.229 $ | 0,52 % |
8.703
+529
| +6 % | +64.805 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 988.179 $ | 0,52 % |
2.692
-118
| -4 % | -47.504 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 945.109 $ | 0,49 % |
1.898
+105
| +6 % | +52.975 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 933.438 $ | 0,49 % |
2.813
+167
| +6 % | +62.007 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 919.282 $ | 0,48 % |
10.728
+181
| +2 % | +17.721 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 909.247 $ | 0,48 % |
11.663
+785
| +7 % | +64.493 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
AB InBev
BUD
158 Mrd. $
| 908.457 $ | 0,48 % |
12.365
+375
| +3 % | +29.993 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
42
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
541 Mio. $
| 890.064 $ | 0,47 % |
+44.150
| Neu | +892.470 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 856.092 $ | 0,45 % |
5.255
+230
| +5 % | +43.226 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 852.564 $ | 0,45 % |
12.253
+1.545
| +14 % | +116.112 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
45
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
2,96 Mrd. $
| 844.330 $ | 0,44 % |
+23.000
| Neu | +765.509 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
| 842.794 $ | 0,44 % |
19.308
+5.063
| +36 % | +234.412 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 789.639 $ | 0,41 % |
6.304
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 764.642 $ | 0,4 % |
3.311
+353
| +12 % | +92.912 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 761.855 $ | 0,4 % |
4.134
+425
| +11 % | +88.227 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
50
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 740.910 $ | 0,39 % |
2.902
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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RS
Portfolio-Rückblick von Persium Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Persium Advisors 77 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Persium Advisors investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Bond ETF: 618.064 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Persium Advisors im Q3 2026 war PGIM Ultra Short Bond ETF: 618.064 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $.
- Persium Advisors hat seine Position in Boston Scientific in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234.412 $.
- Der größte Positionsabbau von Persium Advisors im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Persium Advisors hat seine Position in Hedgeye Capital Allocation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Persium Advisors machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
- Persium Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Persium Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 191 Mio. $.
Auf Grundlage der von Persium Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .