Compass Planning Associates的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$53.2萬	賣出	695 -64	-8%	-US$4.88萬	0.28%	20
2026 Q2	US$56.8萬	賣出	759 -12	-2%	-US$8,738	0.31%	19
2026 Q1	US$50.3萬	買進	771 +2	+0.3%	+US$1,366	0.32%	18
2025 Q4	US$52.6萬	買進	769 +2	+0.3%	+US$1,358	0.36%	19
2025 Q3	US$51.3萬	買進	767 +2	+0.3%	+US$1,288	0.47%	20
2025 Q2	US$47.5萬	買進	765 +1	+0.1%	+US$574	0.44%	24
2025 Q1	US$42.9萬	買進	764 +83	+12%	+US$4.9萬	0.43%	23
2024 Q4	US$40.1萬	買進	+681	新	+US$40.3萬	0.41%	25

持有IVV的其他基金

Compass Planning Associates在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少8.4%，估計賣出價值US$4.88萬的股票，剩餘695股，價值US$53.2萬。此持倉占投資組合的0.28%，排名第20名。

Compass Planning Associates於2024年第4季首次申報持有IVV，此後已有8個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$56.8萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,162檔基金持有IVV。

截至2026年第3季，Compass Planning Associates持有iShares Core S&P 500 ETF 695股，價值US$53.2萬。
Compass Planning Associates在2026年第3季賣出iShares Core S&P 500 ETF共64股，估計金額為US$4.88萬。
在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Compass Planning Associates投資組合的0.28%，是其第 #20大持倉。
Compass Planning Associates於2024年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有8個季度申報持有該股。
Compass Planning Associates對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$56.8萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,162檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。

根據Compass Planning Associates的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。