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Robinson Value Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
16.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.82%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+79.35%
5年予想リターン
+91.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
-$409万
(-2.2%)
資金フロー
-$537万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.5%
保有額
82
新規
7
買い増し
12
減少
42
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$452万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$295万 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$280万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$259万 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$176万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$377万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$336万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$311万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$297万 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.48% |
| 2 | 情報技術 | 14.09% |
| 3 | 金融 | 7.72% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $267万 | 1.46% |
5,112
-265
| -5% | -$14.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
EOG Resources
EOG
$855億
| $262万 | 1.44% |
19,022
-887
| -4% | -$12.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
28
Pool Corp
POOL
$72.3億
| $262万 | 1.43% |
16,180
-437
| -3% | -$8.27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $260万 | 1.42% |
22,879
+1,796
| +9% | +$20.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
30
Accenture
ACN
$1526億
| $259万 | 1.42% |
14,128
-487
| -3% | -$8.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
31
Target
TGT
$694億
| $244万 | 1.34% |
15,585
-1,905
| -11% | -$28.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Genuine Parts
GPC
$170億
| $238万 | 1.3% |
18,916
-1,106
| -6% | -$14.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
D.R. Horton
DHI
$413億
| $226万 | 1.24% |
16,522
-754
| -4% | -$11万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
34
Comcast
CMCSA
$805億
| $215万 | 1.18% |
98,658
-5,071
| -5% | -$12.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $214万 | 1.17% |
3,767
+180
| +5% | +$9.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
Akamai
AKAM
$134億
| $212万 | 1.16% |
19,967
-653
| -3% | -$7.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $212万 | 1.16% |
38,849
-763
| -2% | -$4.32万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
38
Adobe
ADBE
$1027億
| $211万 | 1.16% |
8,795
-11,857
| -57% | -$297万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $195万 | 1.07% |
18,710
-874
| -4% | -$9.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $191万 | 1.04% |
42,206
-1,688
| -4% | -$8.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $187万 | 1.02% |
20,950
+1,122
| +6% | +$10.4万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
42
ProShares Ultra QQQ
QLD
$137億
| $187万 | 1.02% |
+19,512
| 新規 | +$176万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $185万 | 1.01% |
8,247
-420
| -5% | -$11.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Toyota
TM
$2318億
| $182万 | 0.99% |
9,922
-306
| -3% | -$5.74万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
45
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.7億
| $169万 | 0.93% |
9,165
-36
| -0.4% | -$6,962 |
2026 Q1
2四半期
|
|
46
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.3億
| $162万 | 0.89% |
+29,577
| 新規 | +$168万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $156万 | 0.85% |
+17,015
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $153万 | 0.84% |
18,860
+2,481
| +15% | +$20.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
49
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.5億
| $140万 | 0.77% |
30,136
+1,743
| +6% | +$8.32万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $138万 | 0.76% |
19,871
+239
| +1% | +$1.79万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
DRC
Robinson Value Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Robinson Value Managementは$1.83億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.87億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Robinson Value Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、12件増加しました、42件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、保有株数は178,115株、評価額は$478万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Robinson Value Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、株数は178,115株、評価額は$478万でした。
- Robinson Value Managementは2026年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
- Robinson Value Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$377万相当を減らしました。
- Robinson Value Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI South Korea ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$193万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Robinson Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの38%を占めています。
- Robinson Value Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robinson Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$1.83億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のRobinson Value Managementの 13F報告書 に基づいています。