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Robinson Value Management 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
14.63%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.82%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+79.35%
5年估算報酬率
+91.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
-US$409萬
(-2.2%)
資金流向
-US$537萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.5%
持股
82
新
7
增持
12
減碼
42
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$452萬 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$295萬 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$280萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$259萬 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$377萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$336萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$311萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$297萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$193萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.48% |
| 2 | 資訊科技 | 14.09% |
| 3 | 金融 | 7.72% |
| 4 | 通訊服務 | 6.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$267萬 | 1.46% |
5,112
-265
| -5% | -US$14.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$821億
| US$262萬 | 1.44% |
19,022
-887
| -4% | -US$12.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
28
Pool Corp
POOL
US$77.2億
| US$262萬 | 1.43% |
16,180
-437
| -3% | -US$8.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$260萬 | 1.42% |
22,879
+1,796
| +9% | +US$20.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
30
Accenture
ACN
US$1480億
| US$259萬 | 1.42% |
14,128
-487
| -3% | -US$8.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
31
Target
TGT
US$733億
| US$244萬 | 1.34% |
15,585
-1,905
| -11% | -US$28.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$238萬 | 1.3% |
18,916
-1,106
| -6% | -US$14.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
D.R. Horton
DHI
US$395億
| US$226萬 | 1.24% |
16,522
-754
| -4% | -US$11萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
34
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$215萬 | 1.18% |
98,658
-5,071
| -5% | -US$12.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$214萬 | 1.17% |
11,301
+540
| +5% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
36
Akamai
AKAM
US$123億
| US$212萬 | 1.16% |
19,967
-653
| -3% | -US$7.46萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$212萬 | 1.16% |
38,849
-763
| -2% | -US$4.32萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
38
Adobe
ADBE
US$946億
| US$211萬 | 1.16% |
8,795
-11,857
| -57% | -US$297萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$195萬 | 1.07% |
18,710
-874
| -4% | -US$9.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$191萬 | 1.04% |
42,206
-1,688
| -4% | -US$8.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$187萬 | 1.02% |
20,950
+1,122
| +6% | +US$10.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
42
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123億
| US$187萬 | 1.02% |
+19,512
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217億
| US$185萬 | 1.01% |
8,247
-420
| -5% | -US$11.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
Toyota
TM
US$2502億
| US$182萬 | 0.99% |
9,922
-306
| -3% | -US$5.74萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
45
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12億
| US$169萬 | 0.93% |
9,165
-36
| -0.4% | -US$6,962 |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15億
| US$162萬 | 0.89% |
+29,577
| 新 | +US$168萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$156萬 | 0.85% |
+17,015
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$153萬 | 0.84% |
18,860
+2,481
| +15% | +US$20.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
49
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5億
| US$140萬 | 0.77% |
30,136
+1,743
| +6% | +US$8.32萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$138萬 | 0.76% |
19,871
+239
| +1% | +US$1.79萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
DRC
Robinson Value Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Robinson Value Management持有82個部位，管理資產為US$1.83億，較前一季的US$1.87億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Robinson Value Management的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加12檔、減碼42檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Short 20+ Year Treasury ETF：共178,115股，價值US$478萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$377萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
- Robinson Value Management在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Short 20+ Year Treasury ETF：共買進178,115股，價值US$478萬。
- Robinson Value Management在2026年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$259萬。
- Robinson Value Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$377萬。
- Robinson Value Management於2026年第3季完全出清iShares MSCI South Korea ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2026年第3季，Robinson Value Management的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占38%。
- Robinson Value Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Robinson Value Management的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$1.83億。
根據Robinson Value Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。