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Robinson Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.09 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 5.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.5%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
42
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.48% |
| 2 | Tecnología | 14.09% |
| 3 | Finanzas | 7.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1289 M
| USD 1.35 M | 0.74% |
7,666
+14
| +0.2% | +USD 2.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.65% |
4,818
+39
| +0.8% | +USD 9.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
53
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.6% |
31,199
-1,214
| -4% | -USD 48.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 1.03 M | 0.56% |
8,221
-11,744
| -59% | -USD 1.44 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.56% |
11,446
-65
| -0.6% | -USD 6.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 942 k | 0.52% |
4,813
-5,368
| -53% | -USD 991 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
57
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 880 k | 0.48% |
10,861
-430
| -4% | -USD 41.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
58
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4096 M
| USD 374 k | 0.2% |
4,347
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
59
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.4 mil M
| USD 286 k | 0.16% |
2,588
-34,187
| -93% | -USD 3.77 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
60
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.6 mil M
| USD 285 k | 0.16% |
14,696
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6794 M
| USD 248 k | 0.14% |
5,982
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3510 M
| USD 239 k | 0.13% |
4,170
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 231 k | 0.13% |
450
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 190 k | 0.1% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2879 M
| USD 174 k | 0.1% |
1,652
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Alamos Gold
AGI
USD 13.3 mil M
| USD 165 k | 0.09% |
5,084
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 127 k | 0.07% |
320
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 113 k | 0.06% |
1,478
+412
| +39% | +USD 31.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
69
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 94.7 k | 0.05% |
333
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 90.5 k | 0.05% |
134
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9652 M
| USD 76.3 k | 0.04% |
500
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
72
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 46.2 k | 0.03% |
948
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9691 M
| USD 34.7 k | 0.02% |
+307
| Nuevas | +USD 32.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 24.1 k | 0.01% |
166
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
75
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
283
-40,714
| -99% | -USD 3.36 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
DRC
OIM
Revisión del portafolio de Robinson Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Robinson Value Management mantenía 82 posiciones valuadas en USD 183 M, un 2.2% menos que los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Robinson Value Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 12, 42 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178,115 acciones con un valor de USD 4.78 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Robinson Value Management en T3 2026 fue ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178,115 acciones por un valor de USD 4.78 M.
- Robinson Value Management fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Robinson Value Management durante T3 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Robinson Value Management cerró por completo su posición en iShares MSCI South Korea ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de Robinson Value Management representan 38% de su cartera de USD 183 M en T3 2026.
- Robinson Value Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Robinson Value Management cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Robinson Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.