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Robinson Value Management Portfolio-Positionen
AUM
183 Mio. $
Umschlag
14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,09 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-5,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,5 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
42
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+1,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,11 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,48 % |
| 2 | Technologie | 14,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,72 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,29 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,74 % |
7.666
+14
| +0,2 % | +2.640 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,65 % |
4.818
+39
| +0,8 % | +9.859 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
53
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,6 % |
31.199
-1.214
| -4 % | -48.739 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,56 % |
8.221
-11.744
| -59 % | -1,44 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,56 % |
11.446
-65
| -0,6 % | -6.296 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 942.145 $ | 0,52 % |
4.813
-5.368
| -53 % | -990.881 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
57
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 879.850 $ | 0,48 % |
10.861
-430
| -4 % | -41.357 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
58
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
| 373.885 $ | 0,2 % |
4.347
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
59
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 285.508 $ | 0,16 % |
2.588
-34.187
| -93 % | -3,77 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
60
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 284.662 $ | 0,16 % |
14.696
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
61
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 248.492 $ | 0,14 % |
5.982
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| 238.983 $ | 0,13 % |
4.170
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
63
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 230.805 $ | 0,13 % |
450
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 190.420 $ | 0,1 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,66 Mrd. $
| 174.385 $ | 0,1 % |
1.652
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Alamos Gold
AGI
12,5 Mrd. $
| 164.671 $ | 0,09 % |
5.084
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 126.534 $ | 0,07 % |
320
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
68
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 112.919 $ | 0,06 % |
1.478
+412
| +39 % | +31.854 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
69
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 94.735 $ | 0,05 % |
333
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 90.457 $ | 0,05 % |
134
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
71
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 76.335 $ | 0,04 % |
500
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
72
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 46.187 $ | 0,03 % |
948
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
73
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
| 34.660 $ | 0,02 % |
+307
| Neu | +32.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 24.121 $ | 0,01 % |
166
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
75
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 22.012 $ | 0,01 % |
283
-40.714
| -99 % | -3,36 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DRC
Portfolio-Rückblick von Robinson Value Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Robinson Value Management 82 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robinson Value Management für Q3 2026 weist 7 neu, 12 erhöht, 42 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Robinson Value Management im Q3 2026 war ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 Aktien im Wert von 4,78 Mio. $.
- Robinson Value Management hat seine Position in Walt Disney in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robinson Value Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Robinson Value Management hat seine Position in iShares MSCI South Korea ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robinson Value Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
- Robinson Value Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Robinson Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 183 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robinson Value Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .