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Pillar Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 191 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,73 %
Position
116
Neu
10
Aufgestockt
13
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+2,34 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+821.417 $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+436.746 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+365.674 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+312.849 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+1,3 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+212.249 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+99.815 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+94.382 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+83.049 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,31 %
2 Finanzwesen 0,27 %
3 Gesundheitswesen 0,12 %
4 Versorger 0,1 %
5 Immobilien 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAS-Symbol
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
23,9 Mio. $ 12,48 %
289.794
-31
-0 % -2.402 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
22,7 Mio. $ 11,89 %
277.505
+5.523
+2 % +436.746 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 10,75 %
551.834
+9.749
+2 % +365.674 $
2024 Q4
6 Quartale
DUSB-Symbol
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
19,6 Mio. $ 10,26 %
386.385
+46.151
+14 % +2,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
18,3 Mio. $ 9,57 %
332.448
-989
-0,3 % -51.930 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,64 %
321.024
+21.449
+7 % +821.417 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,42 %
148.338
-101
-0,1 % -6.749 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
9,47 Mio. $ 4,96 %
362.169
+9.083
+3 % +233.455 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
7,51 Mio. $ 3,93 %
193.526
+8.370
+5 % +312.849 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,82 %
132.817
+806
+0,6 % +31.669 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,09 %
73.799
-14
-0 % -769 $
2024 Q4
6 Quartale
MGK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,01 %
43.793
-2.487
-5 % -212.249 $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,83 %
70.387
-169
-0,2 % -8.403 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,78 %
15.581
-478
-3 % -99.815 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,68 %
8.807
– –
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,66 %
13.062
-98
-0,7 % -22.796 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,94 %
37.826
-94
-0,2 % -4.501 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,93 %
23.060
+8
+0 % +614 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,63 %
16.982
+17
+0,1 % +1.184 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,61 %
28.229
-690
-2 % -28.397 $
2024 Q4
6 Quartale
VTES-Symbol
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
943.703 $ 0,49 %
9.315
-12.837
-58 % -1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
937.409 $ 0,49 %
15.705
-415
-3 % -24.390 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
809.630 $ 0,42 %
9.399
-987
-10 % -83.049 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
640.718 $ 0,34 %
5.160
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
628.662 $ 0,33 %
915
-15
-2 % -10.000 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Pillar Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pillar Financial Advisors 116 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pillar Financial Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 13 erhöht, 21 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Realty Income: 1.000 Aktien im Wert von 61.960 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pillar Financial Advisors im Q2 2026 war Realty Income: 1.000 Aktien im Wert von 61.960 $.
  • Pillar Financial Advisors hat seine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pillar Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Pillar Financial Advisors hat seine Position in BioLife Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7.556 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pillar Financial Advisors machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Pillar Financial Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pillar Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pillar Financial Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .