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Robinson Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.82%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+79.35%
5년 예상 수익률
+91.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
-US$409만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$537만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.5%
보유액
82
신규
7
증가
12
축소
42
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$452만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$295만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$280만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$259만 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$377만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$336만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$311만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$297만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.48% |
| 2 | 정보기술 | 14.09% |
| 3 | 금융 | 7.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$1.95만 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$9.6천 | 0.01% |
166
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$222억
| – | – |
-9,540
| 청산됨 | -US$193만 | – |
|
79
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| – | – |
-52,813
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
80
GSK
GSK
US$1017억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$52 | – |
|
81
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.1억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$3.63천 | – |
|
82
RTX Corp
RTX
US$2578억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$190 | – |
|
유사한 펀드
DRC
Robinson Value Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robinson Value Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.83억였으며 전 분기 US$1.87억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Robinson Value Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 42개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, 178,115주를 보유했으며 가치는 US$478만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF 주식으로, US$478만 상당의 178,115주를 매수했어요.
- Robinson Value Management 측이 2026년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Robinson Value Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robinson Value Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 38% 비중을 차지해요.
- Robinson Value Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robinson Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$1.83억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Robinson Value Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.