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SWA
Sterling Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
0%
1년 추정 수익률
17.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
+17.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$863만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.36%
보유액
20
신규
–
증가
8
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$186만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$105만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$31만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$29.3만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$28.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$10만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$8.53만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1.9만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$1.51만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$8.25천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$5845만 | 31.77% |
1,130,815
+37,092
| +3% | +US$186만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2590만 | 14.08% |
316,052
-1,079
| -0.3% | -US$8.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2417만 | 13.14% |
506,127
+6,114
| +1% | +US$29.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1570만 | 8.53% |
380,607
+6,493
| +2% | +US$26.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1250만 | 6.8% |
296,233
+24,827
| +9% | +US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1103만 | 6% |
296,104
-220
| -0.1% | -US$8.25천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1021만 | 5.55% |
253,952
-390
| -0.2% | -US$1.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$525만 | 2.86% |
126,832
-2,294
| -2% | -US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$341만 | 1.85% |
4,557
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$331만 | 1.8% |
13,978
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$311만 | 1.69% |
70,084
+7,246
| +12% | +US$31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$234만 | 1.27% |
30,897
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$232만 | 1.26% |
80,071
+970
| +1% | +US$2.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$231만 | 1.25% |
62,593
+7,808
| +14% | +US$28.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$110만 | 0.6% |
27,060
-483
| -2% | -US$1.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$95.5만 | 0.52% |
3,151
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$94.3만 | 0.51% |
19,508
+405
| +2% | +US$1.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$37.5만 | 0.2% |
10,780
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$30.3만 | 0.16% |
5,505
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$29.9만 | 0.16% |
1,892
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sterling Wealth Advisors는 US$1.84억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Sterling Wealth Advisors는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 20개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sterling Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares International Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$10만예요.
- Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 92%를 차지해요.
- Sterling Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sterling Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.