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SWA
Sterling Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.84億
売買回転率
0%
推定1年リターン
17.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.8%
1年予想リターン
+17.68%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
+$863万
(+4.9%)
資金フロー
+$388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.36%
保有額
20
新規
–
買い増し
8
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$186万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$105万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$31万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$29.3万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$28.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$10万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$8.53万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$1.9万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$1.51万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$8,252 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
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Sterling Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sterling Wealth Advisorsは20銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.75億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Sterling Wealth Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、20ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Sterling Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Sterling Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares International Select Dividend ETFで、推定$10万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Sterling Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの92%を占めています。
- Sterling Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Sterling Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$1.84億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のSterling Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。