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TFG
Taylor Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.82億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.77%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$1695萬
(+10%)
資金流向
-US$200萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.97%
持股
105
新
6
增持
14
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$25萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$23.5萬 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$21萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$275萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$19.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.65% |
| 2 | 工業 | 21.83% |
| 3 | 科技 | 11.47% |
| 4 | 金融 | 6.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2854萬 | 15.69% |
331,273
-32,651
| -9% | -US$275萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$2513萬 | 13.81% |
79,892
-226
| -0.3% | -US$6.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$601萬 | 3.31% |
33,671
+197
| +0.6% | +US$3.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$554萬 | 3.05% |
19,153
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$496萬 | 2.73% |
80,488
+3,498
| +5% | +US$20.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$476萬 | 2.61% |
30,431
+1,362
| +5% | +US$21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$467萬 | 2.56% |
9,323
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$462萬 | 2.54% |
121,739
+5,766
| +5% | +US$21.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.17億
| US$432萬 | 2.37% |
81,670
+3,144
| +4% | +US$16.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$418萬 | 2.3% |
3,485
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$405萬 | 2.22% |
81,107
+3,498
| +5% | +US$17.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$340萬 | 1.87% |
15,603
+89
| +0.6% | +US$1.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$337萬 | 1.85% |
43,735
+962
| +2% | +US$7.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$313萬 | 1.72% |
8,861
-132
| -1% | -US$4.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$285萬 | 1.57% |
19,445
-64
| -0.3% | -US$1.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$278萬 | 1.53% |
7,449
+7
| +0.1% | +US$2,832 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$244萬 | 1.34% |
17,817
-433
| -2% | -US$5.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$234萬 | 1.29% |
2,390
-5
| -0.2% | -US$4,580 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$220萬 | 1.21% |
2,941
-14
| -0.5% | -US$1.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$197萬 | 1.08% |
21,616
-640
| -3% | -US$5.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Blackstone
BX
US$851億
| US$189萬 | 1.04% |
16,021
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$188萬 | 1.03% |
1,768
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$187萬 | 1.03% |
2,542
-90
| -3% | -US$6.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$180萬 | 0.99% |
4,856
-60
| -1% | -US$2.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$167萬 | 0.92% |
3,279
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
ECA
FCP
LIM
EWA
PWA
PW
ANC
COA
Taylor Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Taylor Financial Group持有105個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.65億增加10%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Taylor Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加14檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Technology ETF：共1,088股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$275萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的43%上升，其次為工業和科技。
- Taylor Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Technology ETF：共買進1,088股，價值US$27.4萬。
- Taylor Financial Group在2026年第2季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$21.3萬。
- Taylor Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$275萬。
- Taylor Financial Group於2026年第2季完全出清Shell，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2026年第2季，Taylor Financial Group的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占51%。
- Taylor Financial Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Taylor Financial Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.82億。
根據Taylor Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。