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WPEP
Walnut Private Equity Partners 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
0%
1年估算報酬率
1.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.83%
1年估算報酬率
+1.21%
3年估算報酬率
+47.98%
5年估算報酬率
+73.56%
10年估算報酬率
+188.12%
AUM
US$1.83億
AUM 成長
-US$173萬
(-0.93%)
資金流向
+US$168萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.49%
持股
15
新
–
增持
4
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+US$161萬 |
| 2 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$36.7萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$13.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$84.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 62.73% |
| 2 | 金融 | 23.44% |
| 3 | 其他 | 9.63% |
| 4 | 公用事業 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blackstone
BX
US$851億
| US$4171萬 | 22.76% |
372,142
+1,000
| +0.3% | +US$13.1萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$4050萬 | 22.1% |
2,048,500
| – | – |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$3183萬 | 17.36% |
468,226
-11,599
| -2% | -US$84.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
4
MPLX
MPLX
US$590億
| US$1664萬 | 9.08% |
295,500
+27,500
| +10% | +US$161萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$1429萬 | 7.79% |
602,300
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$926萬 | 5.05% |
259,978
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2億
| US$371萬 | 2.02% |
131,804
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
8
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$363萬 | 1.98% |
102,000
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
9
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$132萬 | 0.72% |
51,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
10
AllianceBernstein
AB
US$32.1億
| US$125萬 | 0.68% |
35,949
+10,000
| +39% | +US$36.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
11
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3億
| US$110萬 | 0.6% |
15,000
+5,500
| +58% | +US$41.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.4億
| US$35.6萬 | 0.19% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
13
USA Compression Partners
USAC
US$37億
| US$4.37萬 | 0.02% |
1,756
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
14
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1.19萬 | 0.01% |
345
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
CIA
MCA
CJ
AWF
HG
CCM
OIM
LWM
Walnut Private Equity Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Walnut Private Equity Partners持有15個部位，管理資產為US$1.83億，較前一季的US$1.85億減少0.93%。 其前十大持股占投資組合的98%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Walnut Private Equity Partners未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由15個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為金融和其他。
- Walnut Private Equity Partners在2026年第3季增持MPLX的幅度最大，估計增加US$161萬。
- Walnut Private Equity Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$84.4萬。
- 在2026年第3季，Walnut Private Equity Partners的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占98%。
- Walnut Private Equity Partners在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Walnut Private Equity Partners的投資組合價值較前一季下跌0.93%，降至US$1.83億。
根據Walnut Private Equity Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。